下面是范文网小编分享的技术部工作岗位职责及日常规范6篇 技术部门岗位职责范本，供大家参考。
技术部工作岗位职责及日常规范1
技术部日常行为规范+岗位职责
一、考勤制度：
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1、公司上班时间为：早上8:30—12:00下午 14:00—17:30 每天七小时工作制，周一到周五上班，周六（培训学习）时间为：早上9：00-12：00；下午13：00-17：00，周日休息。0
2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班、不迟到、不早退、不擅自离开工作岗位，如需外出办事需部门经理批准。
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3、转正员工上下班一律指纹打卡记录，缺卡必须书面证明，并交部门领导签字。每月缺卡5次以上者直接扣除50元。
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4、迟到或早退30分钟以内者（含30分钟），每次扣除工资10元；30分钟以上者，每次扣除工资50元。
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5、一个月内有请假记录、迟到、早退超过3次者，将扣除本月绩效考核10%费用，同时本月考勤按实际出勤率计算。
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6、请假需提前一天请假，若因故当天不能来上班，应在上班前致电部门负责人，病假需附病例证明。请假需到前台领请假单，填完后需部门经理签字。若请假超过2天或2天以上者同时须总经理签字批准。获得批准后须安排好工作方可离开。
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7、无故不到或旷工，不仅扣除当天工资并且多扣两天工资作为处罚；连续旷工超过三天（含3天）视为自动离职，公司不负责一切善后事宜。
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8、如赴外地出差或者外出不能按时签到者，应填写外派单交财务备案。
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9、每月工资发放时间调整到下个月15号，工资统一工商银行卡发放。
10、员工离职应提前一个月向公司提交离职申请书，以便公司对其工作岗位在一个月内选择培训相关人员到岗。若当月须离职者，公司将不承担当月工资。
11、员工离职应向公司递交离职申请书，经公司批准后方可办理相关离职手续、工作移交手续，相关手续交清后，请相关人员核实无误后，方可离开。
二、日常行为规范
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1、员工不能在工作时间玩游戏、串岗聊天、浏览和下载非工作范围的网站及文件。如有违反给予警告；情节严重者可根据时间情况扣除员工本月工资的5%、10%。
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2、员工的个人区域须保持干净、整洁。
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3、公司电话禁止私用，上班时间请勿在工作区内拨打私人电话（如有需要可在办公区外拨打，不需超过15分钟）
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4、爱护公司的公共财产，包括电脑、桌椅、电子器材等设施。
三、技术部规则制度
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1、热爱你的工作，尊重你的领导和同事
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2、凡事要分清四个等级：
紧急而重要、紧急但不重要、重要但不紧急、不是很紧急也不是很重要
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3、为自己的工作内容规划好时间，并在计划时间内尽可能完成计划任务
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4、每天写好工作日志，记录每天的工作情况，并为第二天的工作做好计划；周六写好本周工作总结，提交给部门负责人。
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5、对每一位客户负责，不管项目大小，都要从客户角度出发，做好客户体验。 0
6、领导安排的任务要在计划规定的时间内及时完成，主动汇报工作进度。
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7、人们常说“多做事，少说话”，但技术部员工要做的是“多交流、多观察、多创新、多思考、多做事、少犯错”。
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8、定期积极为自己充电，确保自己的技术不落后。
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9、与公司各部门的员工建立良好关系。
10、部门内部员工之间要相互团结，相互帮助。
11、公司其他部门员工在使用计算机过程中需寻求技术帮助时，技术部技术人员在方便的情况下要给予帮助。
四、技术部岗位职责：
部门负责人职责：
1、负责技术部日常工作，制定技术部工作计划和技术部日常管理制度；
2、制定技术部各类人员的岗位职责，对技术部总体工作进行安排；
3、统筹安排项目的开发进度，并负责实施和监督执行；
4、积极组织和协调技术部的团队协作能力，提高整体工作效率；
5、负责督促监督技术部人员的技能学习，不断提高他们的工作能力和业务水平。
6、负责保质保量按时完成公司下达的工作任务，并作好详细记录。
美工（设计师）岗位职责：
技术部美工在主管的领导下开展规范性的工作，其岗位职责如下：
1、负责项目网站的风格创意设计、静态页面实现，以及网站宣传广告、Flash、gif动画的设计和修改。
2、负责网站前端架构，发现问题，及时向主管反馈并解决。
3、负责公司网站的界面修改及内容所需图片的处理。
4、不断进行业务学习，提高自己的业务水平，积极配合团队工作。
5、按时并高质高效地完成拟定的工作任务，并做好详细记录。
程序开发员岗位职责：
技术部程序开发员在主管的领导下开展规范性的工作，其岗位职责如下：
1、负责网站项目功能需求分析、技术可行性分析。
2、负责网站项目功能的实现和内部测试的工作。
3、负责向主管及时反馈程序开发中的情况，并根据实际情况提出改进建议。
4、参与程序开发和维护过程中重大技术问题的解决，参与程序安装调试、用户培训。
5、不断进行业务学习，提高自己的业务水平，对业务领域内的技术发展动态进行分析研究。
6、按时并高质高效地完成拟定的工作任务，并做好详细记录。
7、负责平台的日常维护工作，保证平台正常运行。
技术部工作岗位职责及日常规范2
财务部日常工作流程及岗位职责
一、人员编制及岗位分工
姓名
职务
郑玉珠
财务经理 许倩菊
财务主管 廖晓灵
出
纳 杨
波
税务会计
二、财务经理的岗位职责
岗位职责范围：
（1）负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；
（2）参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；
（3）严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；
（4）参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；
（5）做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，（6）做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据
（7）做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管理和监督的作用，（8）做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的税收政策制定合理的核算体系；
（9）负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决策；
（10）负责对部门员工的绩效考核，（11）完成上级领导交付的其它任务；
三、财务主管的工作职责
1、直接上级：财务经理
2、职责范围：
（1）总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费用明细表、按部门），每月10月前报送；（2）费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）（3）成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，（4）存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理；（5）对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表
（6）审核志华软件的数据；
（7）按公司要求开具核对发票或收据；
（8）负责公司凭证装订成册和凭证保证工作；（9）完成公司负责人交付的其它任务；
四、往来会计兼出纳的工作职责
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1）严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；
（2）逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月10前完成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管；（3）工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资）
注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。
（4）应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括公司开户银行和个人存款折，（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，（5）每天编制现金日报表（于次日早9：30分交于会计主管，会计主管审核后，于下午下班前交于财务经理）（报表格式见附见）（6）编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。（7）出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，（包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金），（格式见附件）
（8）收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；
（9）财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工作日内完成，月结客户除外；
（10）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；
五、税务会计的工作职责：
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1）负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具财务报表，（2）负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理工作。
（3）负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。（4）负责公司财务凭证的装计和妥善保管（5）负责公司的合同管理
（6）每月对各卖店的存货进行抽盘，并作盘点计划明细表； 六：财务核算的原则：
财务核算应保持一致性的原则，收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日----31日。
八、大额付现（金额1万元以上），必须支付现金时，财务部以现金支票的形式支付，个人到银行支取现金；
本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的，均按本规定执行
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技术部工作岗位职责及日常规范3
技术部日常工作规范
一、产品图纸绘制或转换规范
1、执行流程图。
2、以技术协议、客户特性（需求信息）为准绳，结合本公司
生产现状予以绘制或转换。
3、原则上，赋予负责生产车间技术人员为主体绘制或转换资
格，特殊情况下，可委托其他人员完成，但必须让主体人员审查。
4、完成产品图纸绘制或转换工作，首先让审核人和批准人审
阅通过后，方可打印。
5、正确应用图样标注规范，图面主要体现：基本尺寸及其公
差、形位公差、粗糙度、基准、技术要求、特殊特性标记、编号（切记不要重复）等，提交审核、批准的，必须提供有效的文献支持，避免差错。
6、绘制图纸功效要提高，一般要求在接到顾客信息4小时内
完成。
二、产品工艺编制规范
1、执行流程图。
2、以产品图纸及技术要求为依据，结合本公司生产现状予以
编制。
3、原则上，工艺编制由负责钢圈车间和轮辐车间技术人员共
同完成，并互审后交审核和批准，特殊情况下，可委托其
他人员完成，但必须让主体人员审查。
4、完成产品工艺编制工作，首先让审核人和批准人审阅通过
后，方可打印。
5、编制工艺功效要提高，一般要求与产品图纸同步进行，可
延续2小时。
6、简易生产工艺完成后，再编制工艺操作规程等相应文件。
三、文件管理规范
1、文件发放、回收、销毁必须予以登记。
2、图纸、工艺等技术文件更改必须通过部长批准并填写《图
纸、工艺更改通知单》方可实施，其他人员无权私自更改。
3、图纸、工艺等技术文件更改要彻底，凡涉及单位的资料必
须按《图纸、工艺更改通知单》逐一更改并签字，注明日期和更改项目。
4、接收外来文件，必须递交部长审阅后予以归档，同时收件
人在文件清单上签字，附带文件名称、接收日期等。
5、文件整理工作要规范，过期或作废的技术资料要另行封存
归档，所保留的是有效资料，如：技术协议更新的、产品图纸和工艺更新的、FMEA和控制计划更新的等等。
6、归档文件标识要清晰，归类要明了可查。
技术部工作岗位职责及日常规范4
岗位职责+技术部日常行为规范
一、考勤制度：
17:30—14:00 下午 12:00—8:30、公司上班时间为：早上01每天七小时工作制，周一到周，周日休息。00：00-17：13；下午00：00-12：9五上班，周六（培训学习）时间为：早上
公司员工必须自觉遵守劳动纪律，、02不擅自离开工作岗位，不早退、不迟到、按时上下班、如需外出办事需部门经理批准。
每月缺卡并交部门领导签字。缺卡必须书面证明，、转正员工上下班一律指纹打卡记录，03 元。50次以上者直接扣除5、迟到或早退04分钟以上者，每次30元；10，每次扣除工资分钟）30分钟以内者（含30 元。50扣除工资
10%次者，将扣除本月绩效考核3、一个月内有请假记录、迟到、早退超过05费用，同时
本月考勤按实际出勤率计算。
病假需附、请假需提前一天请假，若因故当天不能来上班，应在上班前致电部门负责人，06 天以上者2天或2若请假超过填完后需部门经理签字。请假需到前台领请假单，病例证明。
同时须总经理签字批准。获得批准后须安排好工作方可离开。、07（含连续旷工超过三天不仅扣除当天工资并且多扣两天工资作为处罚；无故不到或旷工，天）视为自动离职，公司不负责一切善后事宜。3、如赴外地出差或者外出不能按时签到者，应填写外派单交财务备案。08 号，工资统一工商银行卡发放。15、每月工资发放时间调整到下个月09 员工离职应提前一个月向公司提交离职申请书，、10以便公司对其工作岗位在一个月内选择
培训相关人员到岗。若当月须离职者，公司将不承担当月工资。
工作移交手经公司批准后方可办理相关离职手续、员工离职应向公司递交离职申请书，、11 续，相关手续交清后，请相关人员核实无误后，方可离开。
二、日常行为规范
浏览和下载非工作范围的网站及文件。如有违、员工不能在工作时间玩游戏、串岗聊天、01、5%反给予警告；情节严重者可根据时间情况扣除员工本月工资的。10%、员工的个人区域须保持干净、整洁。02（如有需要可在办公区外拨上班时间请勿在工作区内拨打私人电话公司电话禁止私用，、03 分钟）15打，不需超过、爱护公司的公共财产，包括电脑、桌椅、电子器材等设施。04
三、技术部规则制度、热爱你的工作，尊重你的领导和同事01、凡事要分清四个等级：02 紧急而重要、紧急但不重要、重要但不紧急、不是很紧急也不是很重要、为自己的工作内容规划好时间，并在计划时间内尽可能完成计划任务03 04记录每天的工作情况，并为第二天的工作做好计划；周六写好本周、每天写好工作日志，工作总结，提交给部门负责人。、对每一位客户负责，不管项目大小，都要从客户角度出发，做好客户体验。05、领导安排的任务要在计划规定的时间内及时完成，主动汇报工作进度。06，但技术部员工要做的是“多交流、多观察、多创新、多、人们常说“多做事，少说话”07。思考、多做事、少犯错”、定期积极为自己充电，确保自己的技术不落后。08、与公司各部门的员工建立良好关系。09、部门内部员工之间要相互团结，相互帮助。10
技术部技术人员在方便的情公司其他部门员工在使用计算机过程中需寻求技术帮助时，、11 况下要给予帮助。
四、技术部岗位职责：
部门负责人职责：、负责技术部日常工作，制定技术部工作计划和技术部日常管理制度；1、制定技术部各类人员的岗位职责，对技术部总体工作进行安排；2、统筹安排项目的开发进度，并负责实施和监督执行；3、积极组织和协调技术部的团队协作能力，提高整体工作效率；4、负责督促监督技术部人员的技能学习，不断提高他们的工作能力和业务水平。5、负责保质保量按时完成公司下达的工作任务，并作好详细记录。6
美工（设计师）岗位职责：
技术部美工在主管的领导下开展规范性的工作，其岗位职责如下：
动画的设gif、Flash、负责项目网站的风格创意设计、静态页面实现，以及网站宣传广告、1 计和修改。
技术部工作岗位职责及日常规范5
财务部日常工作流程及岗位职责
一、人员编制及岗位分工
姓名职务
郑玉珠财务经理
许倩菊财务主管
廖晓灵出纳
杨波税务会计
二、财务经理的岗位职责
岗位职责范围：
（1）负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对
总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；
（2）参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协
调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；
（3）严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；
（4）参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等
工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；
（5）做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，（6）做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标
进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务状况提供依据
（7）做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管
理和监督的作用，（8）做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的税收政策制定合理的核算体系；
（9）负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决
策；
（10）负责对部门员工的绩效考核，（11）完成上级领导交付的其它任务；
三、财务主管的工作职责
1、直接上级：财务经理
2、职责范围：
（1）总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费
用明细表、按部门），每月10月前报送；
（2）费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时
汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）
（3）成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，（4）存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理；
（5）对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表
（6）审核志华软件的数据；
（7）按公司要求开具核对发票或收据；
（8）负责公司凭证装订成册和凭证保证工作；
（9）完成公司负责人交付的其它任务；
四、往来会计兼出纳的工作职责
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1）严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务
发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结；
（2）逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月10前完
成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管；
（3）工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资）
注：管理人员工资的计算每月2日前完成，导购人员工资每月10日前完成，生产工人工资每月20日前完成。
（4）应收帐款的催收及核对，每天上午9：00钟，查询前日的现金回款情况，包括
公司开户银行和个人存款折，（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，（5）每天编制现金日报表（于次日早9：30分交于会计主管，会计主管审核后，于
下午下班前交于财务经理）（报表格式见附见）
（6）编制《资金流量表》，《应收帐款明细表》〈〈应付帐款明细表〉〉，〈〈其它应收帐
款明细表〉〉，其中《资金流量表》每月5日前完成，其余相关的报表10前完成。
（7）出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主
管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，（包括：从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金），（格式见附件）
（8）收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写
明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；
（9）财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在1个工
作日内完成，月结客户除外；
（10）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；
五、税务会计的工作职责：
1、直接上级：财务主管
2、职责范围：
（1）负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具
财务报表，（2）负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理
工作。
（3）负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。
（4）负责公司财务凭证的装计和妥善保管
（5）负责公司的合同管理
（6）每月对各卖店的存货进行抽盘，并作盘点计划明细表；
六：财务核算的原则：
财务核算应保持一致性的原则，收入的确认按权责发生制，当期的收入和当期的费用相配比，固定资产折旧按平均年均年限法，低值易耗品按一年的期间限进行摊销，待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销，存货的核算按加权平均法，财务结帐的时间按自然月份计算，即每月的1日----31日。
八、大额付现（金额1万元以上），必须支付现金时，财务部以现金支票的形式支付，个人到银行支取现金；
本规定自2005年11月1日起执行，其它与本规定有抵触的，均按本规定执行
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技术部工作岗位职责及日常规范6
财务部日常工作
流程及岗位职责
人员编制及岗位分工 一、职务 姓名 财务经理 郑玉珠
许倩菊 财务主管
廖晓灵 纳 出
税务会计 波 杨
财务经理的岗位职责 二、岗位职责范围：
负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对）1（总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协
调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；
参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协）2（调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经
济活动分析，当好参谋；）3（严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节
流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效
性进行分析；
参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等）4（工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；
加速资金周转，管好用活资金，合理筹集使用资金，做好日常的资金计划，）5（确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营
状况的良性运转，做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标）6（进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决
策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务
状况提供依据
做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管）7（理和监督的作用，做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的）8（税收政策制定合理的核算体系；
负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决）9（策；）负责对部门员工的绩效考核，10（）完成上级领导交付的其它任务；11（财务主管的工作职责 三、、直接上级：财务经理1、职责范围：2 总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费）1（月前报送；10，每月用明细表、按部门）
发现异常及时审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，费用核算、）2（汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）
成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，）3（存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理；）4（对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表）5（审核志华软件的数据；）6（按公司要求开具核对发票或收据；）7（负责公司凭证装订成册和凭证保证工作；）8（完成公司负责人交付的其它任务；）9（往来会计兼出纳的工作职责 四、、直接上级：财务主管1、职责范围：2 严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业务）1（发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日
清月结；
前完10逐日、逐笔登记银行存款日记帐，每月未出具银行存款调节表，于次月）2（成，将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管；
工资的发放，包括（生产工人、管理人员和导购工资））3（日前完成，生10日前完成，导购人员工资每月2注：管理人员工资的计算每月
日前完成。20产工人工资每月
钟，查询前日的现金回款情况，包括00：9应收帐款的催收及核对，每天上午）4（（查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行，公司开户银行和个人存款折，并将查询结果全部开具收款收据）保证货币资金的安全，并及时准确地将销售
回款录入志华软件，并同财务（用友）软件的数据进行核对，如数据有误，及 时查找原因，并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管，分交于会计主管，会计主管审核后，于30：9每天编制现金日报表（于次日早）5（（报表格式见附见）下午下班前交于财务经理）
〈《应收帐款明细表》，编制《资金流量表》）6（〈其它应收帐〈，〉〈应付帐款明细表〉
前完成。10其余相关的报表日前完成，5每月《资金流量表》其中，〉款明细表〉
出纳人员提取现金时，应填写提现申请单，并说明库存现金的情况，报财务主）7（（包括：从基本存款帐户提现和从存管、财务经理批准，方可到总经理处盖章，折中提取的现金）（格式见附件）
收员工退还的余款，应及时通知财务主管，由财务主管开具收款收据，详细写）8（明报销金额，借款金额，退回余款的金额等事宜；
个工1财务主管出具原始凭证后，应及时将款项准时无误地支付对方，保证在）9（作日内完成，月结客户除外；）完成财务主管及公司负责人交付的其它任务；10（税务会计的工作职责： 五、、直接上级：财务主管1、职责范围：2 负责公司的税务帐套管理，包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具）1（财务报表，负责公司发票的领购和纳税申报工作，包括公司总部和新浩城店的税务管理）2（工作。
负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。）3（