下面是范文网小编整理的公司出纳最新岗位职责3篇(集团公司出纳岗位职责),供大家阅读。
公司出纳最新岗位职责1
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行定期对账;
5、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
7、管理银行账户、转账支票与发票;
8、完成其他由上级主管安排的工作。
9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;
公司出纳最新岗位职责2
1.审核各项资金的支出,完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
3.编制资金日周报表,资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;
4.办理公司开户、销户,资金调度业务;
5.负责开具收据和发票;
6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
7.完成领导交办的临时工作。
公司出纳最新岗位职责3
1.负责每天清点库存现金,与现金日记账余额核对,做到账账相符;
2.保证日常现金需要,控制库存现金额度;
3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据,登记支票使用记录;
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;
5.负责月末填报资金收支汇总表,做到账表相符;
6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据,每月按时完成抄报税工作,维护开票软件,保证其正常运行;
7.负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议;
8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查,并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;
9.负责保管好各种财物类证照,负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。