下面是范文网小编整理的费用岗位职责共13篇(成本费用岗位职责)，供大家品鉴。
费用岗位职责共1
篇1：成本管理岗位职责 成本控制部岗位职责
1、成本控制部经理岗位职责 ? 目标管理
? 组织确定项目的目标成本；
? 确定部门的工作目标及工作计划； ? 定期检查成本控制目标的执行情况； ? 制定有效的成本控制方法；
? 负责监督和落实部门的工作计划； ? 造价审核
? 组织完成各项造价（含合同价、结算价）的确定工作； ? 对造价工作完成部门内的终审；
? 组织重大结算工作及合同的谈判； ? 招投标工作
? 参与公司所有招投标工作； ? 制度建设
? 组织制定成本管理的有关规范；
? 组织对成本管理规范的有关培训工作； ? 负责公司成本管理制度的制定； ? 新项目投资测算
? 组织项目前期成本调研，便于公司决策； ? 合同管理
? 起草格式化标准合同文本； ? 对上报合同进行审核；
? 根据实施情况对合同的经济条款进行全面的把握； ? 预决算管理
? 负责装修工程及室外园林绿化工程结算工作； ? 部门管理
? 培养业务骨干；
? 部属激励和绩效考核；
负责本部门人力资源的配置和调遣； ? 相关总协调工作
? 负责本部门所有对内对外的协调工作； ? 组织对外的业务交流活动；
? 负责公司内部成本意识的建立并组织相关培训。
2、成本综合管理岗岗位职责
? 施工图预算管理—土建、安装工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； ? 负责编制咨询合同； ? 目标成本制定
? 确定项目目标成本，制定材料设备成本控制明细表； ? 结算工作 ? 负责督促施工单位上报工程结算书； ? 负责按相关文件规定审核工程结算资料；
? 负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审； ? 信息管理 ? 负责按集团要求有效使用成本管理软件，及时完整录入各类数据； ? 负责汇总编制每月公司成本月报，并上报总部； ? 动态目标成本
? 负责进行项目动态目标成本跟踪，包括：主体建筑的土建费、公共配套项目及开发间接费等；
? 按月提供出动态成本分析报告（土建部分）； ? 审计配合工作
? 对造价咨询公司进行管理，各项审价工作协调 ? 负责准备编制审计所需数据表格工作； ? 负责审计的其他配合工作； ? 合同及付款管理
? 负责审核合同中有关经济条款；
? 负责建立合同及合同付款台帐及成本核算工作； ? 日常管理
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? 配合及时提供成本管理软件所需相关数据； ? 及时总结工作中经验教训供部门内共享； ? 编制项目每月工程资金计划； ? 协助部门经理处理日常事物。
3、安装成本管理岗岗位职责 ? 施工图预算审核--安装工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； ? 审核工程进度款
? 负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款（安装部分），经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据； ? 招投标工作
? 对安装工程和材料（设备）招投标工作，预算员要负责对相关的投标单位的入围进行审签；
? 负责协助编制主体工程招标文件，对招标文件的经济条款进行审核； ? 对经济标书进行分析； ? 审核现场签证变更
? 负责全部安装工程设计变更和签证单费用的初审；
? 负责按月向成本管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况； ? 结算工作
? 负责督促施工单位上报工程结算书； ? 负责按相关文件规定审核工程结算资料； ? 动态目标成本
? 负责进行项目动态目标成本跟踪，包括：主体建筑的安装、社区管网及安装甲供材料等；
? 按月提供出动态成本分析报告（安装部分）； ? 现场管理
? 负责抽查现场有关工程量的准确性；
? 负责督促工程部执行《工程变更签证管理规范》； ? 合同及付款管理 ? 负责审核合同中有关经济条款；
第3/4页 ? 日常管理
? 负责总部成本管理软件的日常数据管理工作； ? 及时总结工作中经验教训供部门内共享；
4、成本信息管理岗
? 施工图预算审核（兼）—土建工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； ? 审核工程进度预算
? 负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款，经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据之一； ? 审核现场签证变更
? 负责全部土建工程设计变更和签证单费用的初审；
? 负责按月向成本管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况； ? 结算工作
? 负责督促施工单位上报工程结算书； ? 负责按相关文件规定审核工程结算资料；
? 负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审； ? 动态目标成本 ? 负责进行项目动态目标成本跟踪；
? 按月提供出动态成本分析报告（签证变更部分）； ? 现场签证变更及档案管理
? 负责建立工程设计变更及现场签证费用台帐； ? 负责各类决算资料档案及图纸资料管理； ? 招投标管理
? 负责招投标工程量清单计算； ? 日常管理
? 配合及时提供成本管理软件所需相关数据； ? 负责每周部门例会纪要记录及整理； ? 及时总结工作中经验教训供部门内共享； ? 协助部门经理处理日常事物。
篇2：成本控制部部门职责及各岗位职责 成本控制部部门职责
1、负责审查工程类经济合同的证照齐全。
2、负责审查工程类经济合同的条款符合公司规定。
3、负责公司工程类合同信息输入电脑的工作，实行信息化管理。
4、负责汇总工程类合同签订、执行情况，提交工程类合同签订、执行情况报告。
5、负责管理公司工程类合同文本，建立工程类合同台帐及合同档案。
6、负责公司工程类合同的查询工作。
7、负责对公司项目工程中的全部经济业务进行审计和核算。
8、负责项目计划成本的预算和编制工作。
9、负责单位、单项工程标底编制或委托工程标底的编制。
10、负责项目工程的造价分析，项目结束后负责项目的成本分析。
11、在公司总经理的领导下完成成本控制与管理、合同谈判、以及竣工决算管理或委托决算等工作。
12、参入工程现场的工程签证及审核。
13、完成公司交办的其他工作任务。 成本控制部
经理岗位说明书
土建预算员岗位说明书(新增一人)
安装预算员岗位说明书（新增）
篇3：成本控制部岗位职责 成本控制部岗位职责 2012-8-27 编 制
会 审
总 经 理/审批
董 事 长/审批 成本控制部岗位职责
一、总则
1、在公司总经理领导下负责公司成本控制及成本管理工作，逐步推行全员成本控制及管理的方针和原则，按照公司制定的相关程序组织开展各项工作。
2、负责公司投资建设项目的成本分析、组织并主持有关招投标工作，拟定招标文件，组织开标、评标、定标，编制、审核工程量清单拟定最高限价，组织招标项目商务性谈判，规范和完善招标文件范本。
3、拟定、完善、审核项目合同，组织合同商务性谈判，规范和完善项目合同范本。
4、编制、审核工程预算、工程结算，参与现场签证（合同外）工程量计量，审核工程进度款及相关材料设备的认价，审核合同外工程项目的价格，对设计变更、签证进行分析并提出成本控制方面建议。
5、招标文件、项目合同相关资料的收集、整理、归档，建立相关的台账（验工计价、合同等）。
6、负责工程总包、分包等合同的起草、洽谈、签订、报批工作。负责公司合同的管理、会同工程部做好各项合同的招投标工作，保障公司利益。
7、负责协调各专业，督促材料部门及时做好所需材料的选厂、招 投标、批价工作。
8、负责监督工程合同的履行情况，合同变更时，做好前期洽谈记录，并根据合同额度报送有关部门评审，保存评审资料。
9、负责合同、概预算、决算文件和资料的控制，认真熟悉相关文件和资料，及时编制工程预决算及年度、季度成本计划，并根据工程联系单和工程洽商，及时办理变更签证。
10、依据工程进度，及时办理好验工计价的签认工作，并提交书面审查意见。
11、根据每月完成工程量、各项费用开支及时组织相关人员召开会议，及时编制本月工程成本情况汇总表，并提出节约成本建议，同时协调各专业、部门做好各种月报表，定期召开成本分析会议，向公司领导汇报成本分析情况。
12、负责本部门的概预算、统计、计价台账，做好成本核算工作，建立工作日志，记录各种原始数据并整理装订。
13、负责工、料、机费用结算和审核工作。
14、责成各专业工程师对本专业的设备、材料、半成品相关认价的价格进行询价工作，必要时与多个供应商接洽，了解市场情况、多渠道收集信息。
二、岗位职责
1、经理职责
1）及时了解国家、省、市造价管理部门的相关造价文件。 2）全面负责本部门的各项工作及人员管理。
3）负责组织造价员及核算员对施工项目各项费用的审核。 4）组织成本部全体员工对施工成本进行控制。 5）对施工项目的人工费和材料费有调剂权。 6）组织造价员做好建设工程的预决算工作。
7）组织成本部员工对施工成本进行分析、提问题、找原因。 8）组织成本部员工定期（每周）做工作汇报。 9）负责对本部门人员考核与评定。
2、造价专员（土建、安装、电气、暖通、园林绿化）
1）随时掌握国家和地方政策性调价文件及建筑材料价格的变动情况
。 2
）参加发包工程标书、标底的编制审核、评定。 3
）审查施工单位提交的工程预算。 4
）配合施工单位提交的年度、季度、款计划 5）审查工程进度款。
6）审查合理化建议的费用节省情况。
7）审核承建单位工程进度用款和材料采购用款计划资成本。 投 8）编制工程投资完成情况的图表。
9）参与组织工程及设备、材料招标过程中的各项工作。 10）参与工程技术方案的调研、图纸会审、技术咨询。 11）参与招标合同和各项目发包工程合同的编制工作。 12）对有争议的计价问题提出处理意见
提出意见。 13
）负责审查本项目工程计量和造价管理工作。 14）
负责施工图预算的审核 15
）负责审核承建单位提交的竣工结算 工程变更对投资的影响
16）负责本部门相关文件、资料的整理，提交管理文员归档。 17）承担上级交办的其它工作。
3、招采及合约专员
1）组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行。 2） 负责市场调查3） 开展供应商调查4） 根据工程进度和材料需求计划 5） 参与材料6） 参与大型设备的选型、定性审核。 。 。 。 。 7） 协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作。 8） 审核材料设备价格
9） 负责材料10）做好材料审批。 。 。
管理文员归11）即时将有关合同、文件资料收集汇总归类
档保存。
4、管理文员 1）了解掌握本部门合同签订及履行情况，及时总结经验教训，并向领导提出合理化建议。
2）建立合同管理台帐制度。
3）负责本部门合同文本和部门专用章的保管及使用。
篇4：成本控制部部门工作职责 成本控制部部门工作职责
1、负责项目开发过程中的成本控制与管理。
2、负责审定工程进度款，负责工程的预（结）算工作。
3、负责自供材料设备采购的招（议）标和结算工作。
4、负责统计管理工作，建立统计台帐，及时报送统计报表。
5、参与建设工程的招投标工作，负责组织工程招（议）标的标底编 制和审定，参与草拟工程合同及商务谈判。
6、参与施工图技术交底及图纸会审，负责工程量变更及现场签证的复核工作。
7、参与隐蔽工程、分部分项工程和配套设施项目的验收。 成本控制部经理岗位职责
1.服从公司的统一领导，全面主持成本控制部各项事务。
2.负责拟定并完善公司工程预(结)算、成本控制管理办法并监督实施 3.年、月度部门工作目标及计划的审定并控制工作计划的实施情况。 4.组织本部门人员进行招标文件、审核完成量报表、审核竣工结算。 5.负责拟建项目的投资概算、在建项目的预算、决算审核工作。 6.配合工程部搞好工程建设的协调工作，作好施工单位提出的关于造价方面的解释工作。 7.负责审定工程进度款的拨付。
8.审核合同条款的合理性，督促合同执行情况。
9.在项目各阶段，提供其它有关工程造价咨询及服务工作。
10.测算有代表性的单位工程的建安成本和项目的建安成本，为公司项目投资估算提供可以参考的经济指标。
11.搞好本部门员工团结，加强同其他部门人员的衔接、沟通。 成本控制部副经理岗位职责
1、协助部门经理参与完成本部门的各项工作事务。
2、以公司利益为核心，督导部门员工搞好成本控制，严格把好价格关。
3、审查合理化建议的费用节省情况。
4、配合采购部门参与材料设备的市场询价工作；及时了解掌握各类建筑材料的市场价格动态。
5、建立各类台账，规范预、结算管理，提供经验数据。
6、对有争议的计量计价问题提出处理意见，依据技术变更，审定程量以及隐蔽工程数据，审定变更费用。
7、负责安排审核施工单位提交的竣工结算。
8、收集、整理成本控制资料，编制成本控制日志。
9、组织部门员工参加各项专业和非专业知识学习和培训，提高个人业务能力和各项综合素质。
10、承担上级交办的其它工作。 造价工程师岗位职责
1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。
2、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，提出合理化建议，根据变更进行预算调整。
3、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为部门经理决策提供科学依据。
4、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。
5、工程竣工验收后，及时进行竣工工程的结算工作，并报部门经理签字认可。
6、完成工程造价的经济分析，及时完成工程结算资料的归档。
篇5：成本控制部岗位职责
成本控制部岗位职责
1、成本控制部经理岗位职责 ? 目标管理
? 组织确定项目的目标成本；
? 确定部门的工作目标及工作计划； ? 定期检查成本控制目标的执行情况； ? 制定有效的成本控制方法；
? 负责监督和落实部门的工作计划； ? 造价审核
? 组织完成各项造价（含合同价、结算价）的确定工作； ? 对造价工作完成部门内的终审；
? 组织重大结算工作及合同的谈判； ? 招投标工作
? 参与公司所有招投标工作； ? 制度建设
? 组织制定成本管理的有关规范；
? 组织对成本管理规范的有关培训工作； ? 负责公司成本管理制度的制定； ? 新项目投资测算
? 组织项目前期成本调研，便于公司决策； ? 合同管理
? 起草格式化标准合同文本； ? 对上报合同进行审核；
? 根据实施情况对合同的经济条款进行全面的把握； ? 预决算管理 ? 负责装修工程及室外园林绿化工程结算工作； ? 部门管理 ? 培养业务骨干；
? 部属激励和绩效考核；
? 负责本部门人力资源的配置和调遣； ? 相关总协调工作 ? 负责本部门所有对内对外的协调工作； ? 组织对外的业务交流活动；
? 负责公司内部成本意识的建立并组织相关培训。
2、成本综合管理岗岗位职责 ? 施工图预算管理—土建、安装工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； ? 负责编制咨询合同； ? 目标成本制定 ? 确定项目目标成本，制定材料设备成本控制明细表； ? 结算工作 ? 负责督促施工单位上报工程结算书； ? 负责按相关文件规定审核工程结算资料；
? 负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审； ? 信息管理 ? 负责按集团要求有效使用成本管理软件，及时完整录入各类数据； ? 负责汇总编制每月公司成本月报，并上报总部； ? 动态目标成本
? 负责进行项目动态目标成本跟踪，包括：主体建筑的土建费、公共配套项目及开发
间接费等； ? 按月提供出动态成本分析报告（土建部分）；
? 审计配合工作 ? 对造价咨询公司进行管理，各项审价工作协调 ? 负责准备编制审计所需数据表格工作；
? 负责审计的其他配合工作； ? 合同及付款管理
? 负责审核合同中有关经济条款；
? 负责建立合同及合同付款台帐及成本核算工作； ? 日常管理 ? 配合及时提供成本管理软件所需相关数据； ? 及时总结工作中经验教训供部门内共享； ? 编制项目每月工程资金计划； ? 协助部门经理处理日常事物。
3、安装成本管理岗岗位职责 ? 施工图预算审核--安装工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； ? 审核工程进度款
? 负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款（安装部分），经过审核签认的工程
进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据； ? 招投标工作 ? 对安装工程和材料（设备）招投标工作，预算员要负责对相关的投标单位的入围进
行审签；
? 负责协助编制主体工程招标文件，对招标文件的经济条款进行审核； ? 对经济标书进行分析；
? 审核现场签证变更 ? 负责全部安装工程设计变更和签证单费用的初审； ? 负责按月向成本管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况； ? 结算工作 ? 负责督促施工单位上报工程结算书； ? 负责按相关文件规定审核工程结算资料； ? 动态目标成本
? 负责进行项目动态目标成本跟踪，包括：主体建筑的安装、社区管网及安装甲供材
料等；
? 按月提供出动态成本分析报告（安装部分）； ? 现场管理
? 负责抽查现场有关工程量的准确性；
? 负责督促工程部执行《工程变更签证管理规范》； ? 合同及付款管理 ? 负责审核合同中有关经济条款； ? 日常管理
? 负责总部成本管理软件的日常数据管理工作； ? 及时总结工作中经验教训供部门内共享；
4、成本信息管理岗
? 施工图预算审核（兼）—土建工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； ? 审核工程进度预算
? 负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款，经过审核签认的工程进度款审核表
作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据之一； ? 审核现场签证变更 ? 负责全部土建工程设计变更和签证单费用的初审； ? 负责按月向成本管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况； ? 结算工作 ? 负责督促施工单位上报工程结算书；
? 负责按相关文件规定审核工程结算资料； ? 负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审； ? 动态目标成本
? 负责进行项目动态目标成本跟踪；
? 按月提供出动态成本分析报告（签证变更部分）； ? 现场签证变更及档案管理 ? 负责建立工程设计变更及现场签证费用台帐； ? 负责各类决算资料档案及图纸资料管理； ? 招投标管理
? 负责招投标工程量清单计算； ? 日常管理
? 配合及时提供成本管理软件所需相关数据； ? 负责每周部门例会纪要记录及整理； ? 及时总结工作中经验教训供部门内共享； ? 协助部门经理处理日常事物。
篇6：费用管理专员岗位职责说明书
篇7：成本控制部岗位职责 成本控制部
工作岗位职责
为了进一步明确本部门工作职责，落实本部门工作内容，考核本部门工作业绩，特制订本部门岗位责任制。
一、成本控制部部长岗位职责
1、认真贯彻执行国家和政府的方针政策，严格遵守公司各项管理制度，办事公道，廉洁奉公，坚持原则，积极完成主管领导交办的工作，全面布置及协调本部门的工作。
2、制订符合本公司特点的《成本控制与结算管理制度》、《内部审计制度》及相关管理办法，负责建立公司成本控制管理体系建设，并完成对本部管理制度的修、编工作。
3、协助主管领导对新开工的目标管理项目及自营全额承包的土建项目的用款申请进行审核，每一笔工程款转账支付必须提供公司制式的材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同，同时对每笔款项的支付需比对控制成本，超过成控范围内不予以支付。
4、采用公司统一版本的材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同，督促本部人员登记合同台账及建立信息资料库。
5、参与公司材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等内部合同的合同评审。
6、组织及完成对有必要的目标管理项目进行材料采购、劳务分包、专业分包等的集中招标活动的具体实施流程。
7、建立全新的成本管控报表并实时更新，审核上报数据的真实性和准确性。
8、不定期对目标管理项目及自营全额承包的土建项目进行成本控制运行情况检查，参与每季的项目综合大检查。
9、审核目标管理项目及自营全额承包的土建项目的三算对比情况，发现问题提出整改方案并及时上报领导。
10、对下属单位的管理费实际开支与承包合同指标的数据进行审核和分析；对超支较大的单位情况进行检查，提出整改意见。
11、参与对历史问题项目的三清理工作。
12、年度所属单位责任承包审计、各项目清算审计、区域分公司审计等审计工作。
13、根据情况适时对项目部进行财务稽查、审计等各种检查。
14、及时报送和完成母公司审计部布置的各类表格和工作；督促和审核本部人员报送的母公司成本控制中心布置的各类表格和工作。
15、组织本部人员向母公司、项目部等单位学习成本控制相关知识和进行相关培训，加强本部内部人员的业务交流。
16、负责本部人员的岗位绩效考核，根据考核结果进行奖罚。
17、完成领导及本部布置的临时性工作。
二、成本控制部副部长岗位职责
1、认真贯彻执行国家和政府的方针政策，严格遵守公司各项管理制度，办事公道，廉洁奉公，坚持原则，积极配合成本控制部部长的工作，负责向部长汇报工作情况，提出纠正措施和办法。
2、协助部长完成对有必要的目标管理项目进行材料采购、劳务分包、专业分包等的集中招标活动的具体实施流程。
3、对所有采购合同的供应商及分包商的价格进行分析比对，建立合格供应商及分包商名录，优先选取优秀的供应商及分包商。
4、督促新承接的目标管理项目和自营全额承包的土建项目进行目标成本的测算，对测算数据进行审核和分析比对，发现问题提出整改方案并及时上报领导。
5、督促新承接的目标管理项目及自营全额承包的土建项目进行预算成本、目标成本、实际成本的三算对比，对测算数据进行审核和分析比对，发现问题提出整改方案并及时上报领导。
6、协助部长对新开工的目标管理项目及自营全额承包的土建项目的用款申请进行审核，每一笔工程款转账支付必须提供公司制式的材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同，同时对每笔款项的支付需比对控制成本，超过成控范围内不予以支付。
7、参与公司材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等内部合同的合同评审。
8、检查项目内外部结算工作，审核并规范结算程序，预防结算纠纷，确保工程结算有章可循，防止结算纰漏，使结算工作及时准确，效益可期。
9、根据母公司下达的项目结算率考核指标，负责监督、检查下属单位结算工作进展情况，促进结算工作签证有效、资料齐全、及时办理。
10、不定期对目标管理项目及自营全额承包的土建项目进行成本控制运行情况检 查，参与每季的项目综合大检查。
11、向母公司、项目部等单位学习成本控制相关知识和进行相关培训，加强本部内部人员的业务交流。
12、完成领导及本部布置的临时性工作。
三、成本控制部科员岗位职责
1、认真贯彻执行国家和政府的方针政策，严格遵守公司各项管理制度，办事公道，廉洁奉公，坚持原则，积极配合成本控制部部长的工作，负责向部长汇报工作情况，提出纠正措施和办法。
2、采用公司统一版本的标准合同，对司属新开工的目标管理项目及自营全额承包的土建项目的合同进行全面清理，建立合同管理台账，对材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同进行登记备案，并督促项目部将合同纸质版及电子版交与公司归档。
3、负责收集材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等单位的信息资料，建立并维护供应商及分包商信息库、招标价格信息库等相关信息库。
4、项目部外部及内部结算台账的登记及管理。
5、建立全新的成本管控报表并定期汇总上报，同时母公司成控报表每季及时编制、汇总及上报。
6、在本司建立的信息平台中录入本部的相关制度、管理办法、信息台账、实施情况等，并负责维护及管理信息平台。
7、及时报送和完成母公司成本控制中心布置的各种表格及相关工作。
8、协助部长完成对有必要的目标管理项目进行材料采购、劳务分包、专业分包等的集中招标活动的具体实施流程。
9、协助部长对新开工的目标管理项目及自营全额承包的土建项目的用款申请进行审核，每一笔工程款转账支付必须提供公司制式的材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同，同时对每笔款项的支付需比对控制成本，超过成控范围内不予以支付。
10、不定期对目标管理项目及自营全额承包的土建项目进行成本控制运行情况检查，参与每季的项目综合大检查。
11、公司和部门合同、文件等资料的汇编和整理归档。
12、部门会议的准备及会议记录工作。
13、向母公司、项目部等单位学习成本控制相关知识和进行相关培训，加强本部内部人员的业务交流。
14、完成领导及本部布置的临时性工作。
篇8：成本管理部部门职责及岗位职责 成本管理部
部 门 及 岗 位 职 责
——说明书
部门职责说明
1、成本管理部部门职责说明 岗位说明书
2、成本管理部经理岗位说明书
本岗位晋升岗位：总经理
1.在财务总经理领导下,全面负责部门工作; 2.对所负责部门的工作效率和工作效果承担直接责任; 3.对部门及岗位设置拥有建议权; 4.对所属岗位人员的使用、薪酬、考核拥有建议权; 岗位职责
3、土建造价师岗位说明书
本岗位晋升岗位：成本管理部经理
责施工合同履行过程的跟踪、检查、反馈；负责施工现场签证管理；负责各项目预结算数据的归纳总结，建立数据分析依据；负责相关施工材料价格的调研及统计；负责房地产销售面积的测绘、核对工作。
岗位职责
4、采购工程师岗位说明书
职位目标
完成采购招投标工作，搜集采购物资有关信息，为上级采购决策提供依据。
费用岗位职责共2
篇1：费用会计工作岗位职责 费用会计工作岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；
6、和往来及时进行对帐；
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作。
协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。
负责对与上述费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。 负责每月编制费用分析表：合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。
负责审核与上述费用相关的原始凭证，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建议。
篇2：费用会计岗位职责 费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作 固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作； 样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、
篇3：费用会计工作职责 费用会计工作职责
一、直接上级：会计主管
直接下级：无
二、费用会计任职要求
1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;
2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;
3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;
4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;
5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
6、身体健康，能胜任本职工作。
三、费用会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各
项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;
6、和往来及时进行对帐;
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;
10、承办经理或主管交办的其它工作。
一)进行成本预测，参与经营决策，编制成本计划，为企业有计划地进行成本管理提供基本依据
在社会主义市场经济中，企业应在遵守国家的有关政策、法令和制度的前提下，按照市场经济规律的要求，正确地组织自己的生产经营活动。为此，企业必须在经营管理中加强预见性和计划性。也就是说，面对市场，企业应在分析过去的基础上，科学地预测未来，周密地对自身的各项经济活动实行计划管理。就企业的成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。但成本会计作为一项综合性很强的价值管理工作，应充分发挥自己的特点，在成本的计划管理中，发挥主导作用。为了使企业成本管理工作有计划地进行和对费用开支有效地进行控制，成本会计工作应在企业各有关方面的配合下，根据历史成本资料、市场调查情况以及其他有关方面(如生产、技术、财务等)的资料，采用科学的方法来预测成本水平及其发展趋势，拟定各种降低成本的方案，进而进行成本决策，选出最优方案，确定目标成本;然后再根据目标成本编制成本计划，制定成本费用的控制标准以及降低成本应采取的主要措施，以作为对成本实行计划管理，建立成本管理的责任制，开展经济核算和控制费用支出的基矗
(二)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本
企业作为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，应贯彻增产节约的原则，加强经济核算，不断提高自己的经济效益。这是社会主义市场经济对企业的客观要求。在此方面成本会计担负着极为重要的任务。为此，成本会计必须以国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及企业的有关计划、预算、规定、定额等为依据，严格控制各项费用的开支，监督企业内部各单位严格按照计划、预算和规定办事，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法.，以促进企业经济效益的不断提高。 (三)及时、正确地进行成本核算
为企业的经营管理提供有用的信息按照国家有关法规、制度的要求和企业经营管理的需要，及时、正确地进行成本核算，提供真实、有用的成本信息，是成本会计的基本任务。这是因为，成本核算所提供的信息，不仅是企业正确地进行存货计价、正确地确定利润和制定产品价格的依据，同时也是企业进行成本管理的基本依据。在成本管理中，对各项费用的监督与控制主要是在成本核算过程中，利用有关核算资料来进行的;成本预测、决策、计划、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息为基本依据的。 (四)考核成本计划的完成情况，开展成本分析
在企业的经营管理中，成本是一个极为重要的经济指标，它可以综合反映企业以及企业内部有关单位的工作业绩。因此，成本会计必须按照成本计划等的要求，进行成本考核，肯定成绩，找出差距，鼓励先进，鞭策落后。成本是综合性很强的指标，其计划的完成情况是诸多因素共同作用的结果。因此，在成本管理工作中，还必须认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，揭示影响成本升降的各种因素及其影响程度，以便正确评价企业以及企业内部各有关单位在成
本管理工作中的业绩和揭示企业成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。
篇4：费用会计岗位职责 费用会计岗位职责
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4．根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的工资计算表，办理代扣代缴款项，计算实发工资
5．根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的实有人数归类，编制工资分配表和汇总表
6．编制会计凭证进行工资、奖金的明细核算，及时录入财务信息系统 7．待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管
8、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
9、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
10、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金和银行存款账与个人往来账；
11、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
12、月末及时出具相关财务报表；
13、承办经理或主管交办的其它工作
篇5：费用资产会计岗位职责 岗 位 说 明 书
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工作职权和条件
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篇6：费用会计岗位职责
费用会计岗位职责
1、严格按财务管理制度和各项费用开支有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用；
2、认真审核各种费用单据，严格遵守审批程序，审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实、明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用细目，编制和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，对工资、社会保险、固定资产折旧、无形资产摊销等有关费用计提、归集；
5、月末对根据归集的各项费用编制汇总表，上报主管按受益部门正确进行分配；
6、协助材料会计做好库房物资的管理，搞好物资领用的核算。
7、每月往来会计、资金会计及时进行对帐，保证账账相符；
8、月末对费用开支明细表与预算及同期进行对比分析，对每月的费用情况进行预警，超当月预算及异常费用，提请各部门关注；
9、承办经理、主管及领导交办的其它工作。 篇7：费用会计岗位说明书 费用会计职位说明书
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篇8：财务各岗位职责 财务部岗位职责
财务部门对整个公司的财务管理工作负责，向总经理报告工作，并接受公司财务审计的业务监督。主要职责：
1、负责执行国家有关财经法规、制度及公司规章制度，维护财经纪律。
2、负责公司财务预算管理，组织公司年度财务预算方案的编制、分解。
3、负责组织公司年度、季度、月度预算执行情况的预实分析，并对过程实施监控；无预算项目一律不得报销，特殊情况经总经理特批后，调整预算。
4、负责组织公司月度财务分析例会财务资料。
5、参与对各职能部门经济指标考核、检查评比指标完成情况。
6、负责组织会计业务的核算、办理各种结算业务。
7、负责组织编制各类财务报表、税务报表、财务分析工作。
8、负责统筹处理各项财务会计工作，协调与财务会计工作有关的各项事务。
9、制订公司财务规章制度，并检查落实执行情况。
10、负责实物资产的抽查、核对工作。
11、参与合同评审，并监督合同执行情况。
12、参与公司相关业务、业绩改进工作。
13、负责研究、利用税收政策，做好税收策划。
14、负责基础价格的测算以及合同价格的审核。
15、负责成本核算相关的制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行；成本收集的维护管理。
财务经理岗位职责
1、严格执行国家财经纪律、地方财经法规和本公司的相关规定。
2、负责公司财务部门的日常组织、管理工作。
3、负责组织、制定会计制度与财务核算管理组织体系，并监督执行。
4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
5、负责组织编制并审核会计年度决算和月、季会计报表工作。
6、负责协调财务预算编制和执行工作中的有关问题、跟踪监控财务预算执行情况。
7、负责公司的资金管理，组织做好材料、备件、低值易耗品、配套件、半成品、工装、固定资产的核算工作，分析流动资金占用情况。
8、负责组织财务人员参加财税、金融政策的培训及研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见。
9、负责协调与公司内部各部门之间、公司与金融机构、税务、集团各公司财务等部门的关系。
10、负责公司财务印鉴使用登记和网上银行业务的审核、批复,以及货币资金、银行承兑汇票等资金的安全工作。
11、负责审核各类合同的签订，跟踪合同的执行，控制费用预算。
12、负责组织、审核本部门经营分析会的相关资料。
13、负责组织会计档案管理，内部稽核以及本单位的财经纪律检查工作。
主管会计岗位职责
1、审核会计凭证、报表的合法性、准确性，确保账账相符、账证相符账实相符。
2、根据收入会计、成本会计的转账凭证进行登记账簿，计算损益及账务处理。
3、根据总账及有关账户编制年度、月度“资产负债表”、“损益表”和“现金流量表”。
4、负责组织、提供销售收入、营业成本、制造、物流、营运资金及其他费用专题性财务分析所需资料。
5、协助财务经理组织公司kpi年度、月度预算编制以及月度预算分解。
6、协助财务经理做好预算控制。根据公司预算分解各部门预算，对预算执行情况及kpi完成情况进行月度绩效确认评价、考核，向部门经理、公司经营管理层报告并提出改善方案。
7、协助经理做好制度流程体系管理，组织建立、完善产品利益成本管理体系和管理基准，参加财务管理改善的各种活动。
8、参与合同审核会签，对合同涉及到的费用进行预控、跟踪。
成本会计岗位职责
1、严格执行国家规定的成本开支范围，遵照公司成本核算规定费用开支标准，做好成本核算工作。
2、负责公司成本核算制度的管理，组织成本核算相关的方案、制度、政策、业务流程的制订、优化和贯彻执行。
3、根据实际约当产量、实际消耗进行产品成本核算。
4、负责组织公司成本项目核算，对废品损失、相关质量追索赔偿以及售后的三包进行日常核算；对水电费、工位器具费用进行相关会计处理。
5、负责在制品、完工产品盘点数据整理、汇总、分析，正确计算并分析盈、亏原因。
6、负责提出降成本措施建议，向公司及各级管理部门报告。
7、编制质量成本报表、台账和季度分析。
费用会计岗位职责
1、负责接收预算，审核部门费用原始凭证的合法性、审批手续的完整性，确认费用要素和成本中心，记录该项业务，编制会计凭证。
2、负责费用计划、预算、定额、合同、费用标准的编制，并参与组织对各部门进行培训。
3、负责审核费用借款手续，记录该项业务并交由出纳办理付款业务，各类借款和备用金清理、催收、函证、核对。
4、负责编制相关费用报表。
5、负责费用统计台账工作并及时提供有关信息及分析。
往来会计岗位职责
1、负责组织往来业务的明细数据分析，及时报告并参与处理往来结算中的问题，对问题进行整理、分析，从而优化和完善业务流程。
2、负责对各项往来业务的合理性进行判断，分析、清理应收应付业务，提出管理改善建议。
3、参与关联贸易政策流程制定、完善及本单位关联交易的培训、指导。
4、负责往来业务有关财务指标的审核确认，实施关联交易改善方案。
5、负责组织编制每月付款计划并监督付款进度及完成情况。
6、根据会计准则计提取坏账准备。
税务会计岗位职责
1、负责增值税发票的审核、录入、抄税、报税、认证及进项税、销项税的核对工作。
2、负责管理增值税发票、普通发票的领购、登记、开具、核销、装订。
3、负责防伪税控系统的升级、维护、程序转换，价格调整工作。
4、负责其他税费的计提、汇缴以及编制税务相关会计报表。
5、负责配合税务部门稽查、协调、沟通工作。
6、负责组织公司税务登记、变更登记和税务证件的年检、保管及公司税务证件的检查、监督工作。
7、负责税务汇算、清算。
8、负责编制税务情况预测、汇总分析工作并向管理层汇报。
9、负责税务政策的下发、解释、宣传、培训等工作，进行税收方案筹划、建议。
销售会计岗位职责
1、负责根据销售出库明细表处理对外销售收款业务。
2、负责审查销售单据，核算销售收入及应收账款业务。
3、负责根据销售凭证，协助开具销售发票。
4、负责检查销售合同及回款的执行情况，及时与客户对账，催收欠款；预测销售回款，为资金管理提供依据。
5、负责完成关联交易统计、核对及报表编制。
6、负责分析应收账款的变动原因，提出相应对策；分析应收账款账龄；
7、参与制订信用标准、信用条件及收账政策；
8、负责编制销售会计报表。
在建工程、固定资产会计岗位职责
1、参与在建维修项目的管理，对项目合同、进度、竣工验收、预决算进行监督、管理，根据审定造价办理结算及相关会计业务。
2、参与在建工程的招议标、合同签定、项目推进，负责结算审核及会计业务处理。
3、参与固定资产投资项目可行性论证、分析工作；负责固定资产完工转固等会计处理。
4、负责制定公司固定资产管理办法、组织协调各部门业务关系；负责组织固定资产、在建工程的盘点、清理，编制盘点报表，并按规定上报。
5、负责固定资产增加与减少，计提折旧、固定资产减值准备。
6、监督固定资产、在建工程的报废处置，负责根据处置结果进行相应会计处理。
7、负责编制固定资产会计报表、在建工程报表。
8、负责固定资产、在建工程相关会计处理、查账、对账、函证等工作。
存货管理会计岗位职责
1、存货采购核算：负责审查原始凭证；及时对存货等业务进行核算，付款清账结算处理。
2、存货日常动态监控：负责对存货收货、转移、领用、出库销售业务活动的会计记录、监督、跟踪，分析、报告存货收发过程中的问题，确保存货安全及合理消耗。
3、存货月度盘点：负责存货实物盘点的组织、协调、现场监督，汇总盘点数据、盘点报表的编制、盘点总结。
4、存货估价：负责存货状况的调查、存货价值估算、减值跌价计提的会计记录、审核、报告；
5、存货处置：参与不良存货、闲置存货、报废存货的处置及会计审核、监督和会计处理。
6、负责制订存货财务管理制度，完善和优化业务流程，监督相关制度得到有效执行。
出纳岗位职责
1、负责办理公司现金、银行结算业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。
3、负责编制公司“资金动态表”和“银行票据动态表”。
4、负责保管库存现金、银行票据和各种有价证券，确保货币资金的安全。
5、负责公司网银操作员介质及密码的管理以及法人印鉴的保管工作，要确保资金安全。
6、负责“银行存款余额调节表”中未达账项的清理，保管好银行备案的印鉴。
7、负责做好现金日清点记录、银行承兑汇票收、付款登记台账。
8、公司领导安排的其他工作。
价格管理岗位职责
1、收集整理原材料市场信息，同行业零部件采购信息，建立基础信息库，为价格审核提供支撑。
2、负责审核外购件采购价格，按照公司成本控制目标，监督控制采购成本。
3、辅助制定并完善外购零部件定价标杆。
4、建立并维护外购件采购合同价格基础数据库。
5、负责制定维护零部件计划价格，辅助存货核算。
6、负责制定产成品定额成本，辅助内部成本核算。
合同管理岗位职责
1、参与并监督物资采购招投标工作。
2、参与供应商合同准入现场评审，监督并规范物资采购比质议价手续。
3、建立并维护物资采购合同电子台账，装订并妥善保管留存财务的合同文本。
4、负责审核合同条款的完整性，跟踪、反馈合同的履行情况，协助销售中心按合同收款，协助其他部门按合同付款。
xxxxxxxx有限公司 财务部 二〇一三年八月十五日
篇9：财务预算岗位职责 财务部预算管理岗位职责
1.负责协助主任做好各部门（分公司）收入、成本和费用的预算管理，向有关
部门提供相关的报表资料。
2.负责根据生产计划部、经营部提供的生产作业计划，结合本企业的成本、费
用发生情况进行预测，便于领导及时作出正确决策，以实现公司效益最大化的目的。 3.负责月度效益测算。每月根据生产计划部提供的生产作业计划，同时结合各
部门提供资料（如销售收入、销售成本、管理费用、财务费用等）对下月的效益情况进行测算，测算结果报经领导同意后，作为月度效益指标上报公司并下达各单位。 4.年度计划测算。根据公司的实际情况，由确定的目标利润对其他各项指标进
行分解，以便能顺利实现年度效益目标。做好公司的成本管理工作，根据公司年度生产经营目标，配合财务部主任下达分公司年度利润（成本费用控制）指标。
5.成本管理。深入基层，熟悉各分公司的生产过程和成本耗费，监督其成本费
用的真实性、及时性、准确性、合理性。协助各分公司和车间建立适合财务管理的各类台帐、报表等，督促其按时报送有关报表，完善各项基础资料的收集、整理工作。督促、配合各分公司成本员搞好车间、班组成本核算、成本考核等工作。
6.负责对外提供效益测算方面的资料，及时完成各级领导临时交办的任务。 7.审核由于差旅费发生的票据和各部门领导签字是否符合财务报销要求，及时
办理差旅费报销手续，加强相关管理。
8.每月末与各车间及分公司核对内部存入款情况，对于发生的未达帐项及时处
理。
9.年末整理本年度会计档案，并将上年会计档案移交档案管理部门。 财务岗位hse职责：
1.认真遵守hse各项管理制度，积极参加各项hse活动。 2.认真执行会计法，严格执行本岗位职责。 3.做好财务保密安全工作 任职要求 1.遵纪守法，秉公办事，团结协作，实事求是。
2.具有相关专业大专以上文化程度，具有助理会计师以上专业技术职称。 3.具有两年以上财务工作经验，较为熟悉本企业的财务核算情况。 4.对企业的生产情况有大致的了解。
5.具有一定的语言及文字表达能力、熟练的计算机操作能力。
6.熟悉会计制度及会计基本理论，具备一定的实际操作能力及财务管理经验。 7.身体健康，能承担本岗的工作任务。
费用岗位职责共3
费用会计岗位职责
1、严格按财务管理制度和各项费用开支有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用；
2、认真审核各种费用单据，严格遵守审批程序，审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实、明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用细目，编制和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，对工资、社会保险、固定资产折旧、无形资产摊销等有关费用计提、归集；
5、月末对根据归集的各项费用编制汇总表，上报主管按受益部门正确进行分配；
6、协助材料会计做好库房物资的管理，搞好物资领用的核算。
7、每月往来会计、资金会计及时进行对帐，保证账账相符；
8、月末对费用开支明细表与预算及同期进行对比分析，对每月的费用情况进行预警，超当月预算及异常费用，提请各部门关注；
9、承办经理、主管及领导交办的其它工作。
费用岗位职责共4
篇1：费用会计岗位职责 费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作 固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作； 样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、
篇2：费用报销专员岗位说明书 费用报销专员岗位说明书
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篇3：费用会计岗位职责 费用会计岗位职责
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4．根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的工资计算表，办理代扣代缴款项，计算实发工资
5．根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的实有人数归类，编制工资分配表和汇总表
6．编制会计凭证进行工资、奖金的明细核算，及时录入财务信息系统 7．待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管
8、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
9、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
10、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金和银行存款账与个人往来账；
11、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
12、月末及时出具相关财务报表；
13、承办经理或主管交办的其它工作
篇4：费用审核岗位职责与考核标准 费用审核岗位职责：
职责一：费用审核
主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，
现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。
3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。
职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代
缴款相符。
考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。 职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。
2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。
2、每月环保费用与无形资产的计提。
3、每月部门年终奖费用的计提。
4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。 职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。
3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-分。经办会计未督促到位考核-分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-分。
篇5：费用资产会计岗位职责 岗 位 说 明 书
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工作职权和条件
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篇6：费用会计工作岗位职责 费用会计工作岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；
6、和往来及时进行对帐；
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作。
协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。
负责对与上述费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。 负责每月编制费用分析表：合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。
负责审核与上述费用相关的原始凭证，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建议。 篇7：费用会计工作职责 费用会计工作职责
一、直接上级：会计主管
直接下级：无
二、费用会计任职要求
1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;
2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;
3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;
4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;
5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
6、身体健康，能胜任本职工作。
三、费用会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各
项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;
6、和往来及时进行对帐;
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;
10、承办经理或主管交办的其它工作。
一)进行成本预测，参与经营决策，编制成本计划，为企业有计划地进行成本管理提供基本依据
在社会主义市场经济中，企业应在遵守国家的有关政策、法令和制度的前提下，按照市场经济规律的要求，正确地组织自己的生产经营活动。为此，企业必须在经营管理中加强预见性和计划性。也就是说，面对市场，企业应在分析过去的基础上，科学地预测未来，周密地对自身的各项经济活动实行计划管理。就企业的成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。但成本会计作为一项综合性很强的价值管理工作，应充分发挥自己的特点，在成本的计划管理中，发挥主导作用。为了使企业成本管理工作有计划地进行和对费用开支有效地进行控制，成本会计工作应在企业各有关方面的配合下，根据历史成本资料、市场调查情况以及其他有关方面(如生产、技术、财务等)的资料，采用科学的方法来预测成本水平及其发展趋势，拟定各种降低成本的方案，进而进行成本决策，选出最优方案，确定目标成本;然后再根据目标成本编制成本计划，制定成本费用的控制标准以及降低成本应采取的主要措施，以作为对成本实行计划管理，建立成本管理的责任制，开展经济核算和控制费用支出的基矗
(二)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本
企业作为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，应贯彻增产节约的原则，加强经济核算，不断提高自己的经济效益。这是社会主义市场经济对企业的客观要求。在此方面成本会计担负着极为重要的任务。为此，成本会计必须以国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及企业的有关计划、预算、规定、定额等为依据，严格控制各项费用的开支，监督企业内部各单位严格按照计划、预算和规定办事，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法.，以促进企业经济效益的不断提高。 (三)及时、正确地进行成本核算
为企业的经营管理提供有用的信息按照国家有关法规、制度的要求和企业经营管理的需要，及时、正确地进行成本核算，提供真实、有用的成本信息，是成本会计的基本任务。这是因为，成本核算所提供的信息，不仅是企业正确地进行存货计价、正确地确定利润和制定产品价格的依据，同时也是企业进行成本管理的基本依据。在成本管理中，对各项费用的监督与控制主要是在成本核算过程中，利用有关核算资料来进行的;成本预测、决策、计划、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息为基本依据的。 (四)考核成本计划的完成情况，开展成本分析
在企业的经营管理中，成本是一个极为重要的经济指标，它可以综合反映企业以及企业内部有关单位的工作业绩。因此，成本会计必须按照成本计划等的要求，进行成本考核，肯定成绩，找出差距，鼓励先进，鞭策落后。成本是综合性很强的指标，其计划的完成情况是诸多因素共同作用的结果。因此，在成本管理工作中，还必须认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，揭示影响成本升降的各种因素及其影响程度，以便正确评价企业以及企业内部各有关单位在成
本管理工作中的业绩和揭示企业成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。
费用岗位职责共5
1.负责总部日常费用报销单据审核。2.负责总部日常业务的账务处理。3.负责总部账套分析报表的出具。4.负责总部往来核算、固定资产管理。费用岗位职责共6
费用类会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。
4、每月应按权责发生制原则，有关费用按时入帐。
5、负责每月工资的审核。
6、和往来会计进行对帐。
7、协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。
8、负责每月编制费用分析表，合理归集分配费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。
9、将费用分析表与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。
10、保证保量完成上级交给的其他相关工作和任务。
费用岗位职责共7
综合费用会计岗位职责
一、熟悉会计制度和财税部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不预报销。
二、认真审核各种费用单据，看授权审批人和经手人签字是否齐全，原始单据数字是否清楚，业务情况反映是否明确。如果没有真实的税务发票的、手续不齐全的、粘贴不符全规范的费用单据，坚决不审核报销。
三、收到的费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和知复核手续齐全。
四、每月应按权责发生制原则，把有关费用预结入帐。
五、负责销售费用、管理费用、财务费用的会计核算，编制相应的会计分录，制作相应的会计凭证。
六、负责对销售费用、财务费用、管理费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。
七、负责每月编制费用分配表，合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。
八、负责对上述费用原始凭证的审查，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建议。
九、对销售会计根据销售情况做的业绩提成报表进行复核。
十、每日终了要与出纳人员核对现金及银行存款的余额及发生额，保持现金和银行存款和帐户的余额和帐上相符。
十一、审核月末的银行存款余额要和银行对帐单上的余额要核对，不对的要编制银行存款余额调节表。
十二、每月按时计提折旧、工资、摊销、社保、公积金、计提损益、交所得税和预提借款利息等。
十三、年末做未分配利润和盈余公积的分录，计提坏账准备、弥补亏损等。
十四、、遵循国家统一的会计制度和法律，不做违法乱纪、危害国家利益的行为。
十五、承办领导交办的其它临时性工作。
审批：
复核：
起草：
费用岗位职责共8
费用审核岗位职责：
职责一：费用审核
主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，
现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。
3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。
职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代
缴款相符。
考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。
职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。
2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。
2、每月环保费用与无形资产的计提。
3、每月部门年终奖费用的计提。
4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。 职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。
3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-分。经办会计未督促到位考核-分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-分。
费用岗位职责共9
费用会计工作职责
一、直接上级：会计主管
直接下级：无
二、费用会计任职要求
1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;
2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;
3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;
4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;
5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
6、身体健康，能胜任本职工作。
三、费用会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各
项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;
6、和往来及时进行对帐;
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;
10、承办经理或主管交办的其它工作。
一)进行成本预测，参与经营决策，编制成本计划，为企业有计划地进行成本管理提供基本依据 在社会主义市场经济中，企业应在遵守国家的有关政策、法令和制度的前提下，按照市场经济规律的要求，正确地组织自己的生产经营活动。为此，企业必须在经营管理中加强预见性和计划性。也就是说，面对市场，企业应在分析过去的基础上，科学地预测未来，周密地对自身的各项经济活动实行计划管理。就企业的成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。但成本会计作为一项综合性很强的价值管理工作，应充分发挥自己的特点，在成本的计划管理中，发挥主导作用。为了使企业成本管理工作有计划地进行和对费用开支有效地进行控制，成本会计工作应在企业各有关方面的配合下，根据历史成本资料、市场调查情况以及其他有关方面(如生产、技术、财务等)的资料，采用科学的方法来预测成本水平及其发展趋势，拟定各种降低成本的方案，进而进行成本决策，选出最优方案，确定目标成本;然后再根据目标成本编制成本计划，制定成本费用的控制标准以及降低成本应采取的主要措施，以作为对成本实行计划管理，建立成本管理的责任制，开展经济核算和控制费用支出的基矗
(二)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本 企业作为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，应贯彻增产节约的原则，加强经济核算，不断提高自己的经济效益。这是社会主义市场经济对企业的客观要求。在此方面成本会计担负着极为重要的任务。为此，成本会计必须以国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及企业的有关计划、预算、规定、定额等为依据，严格控制各项费用的开支，监督企业内部各单位严格按照计划、预算和规定办事，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法.，以促进企业经济效益的不断提高。
(三)及时、正确地进行成本核算
为企业的经营管理提供有用的信息按照国家有关法规、制度的要求和企业经营管理的需要，及时、正确地进行成本核算，提供真实、有用的成本信息，是成本会计的基本任务。这是因为，成本核算所提供的信息，不仅是企业正确地进行存货计价、正确地确定利润和制定产品价格的依据，同时也是企业进行成本管理的基本依据。在成本管理中，对各项费用的监督与控制主要是在成本核算过程中，利用有关核算资料来进行的;成本预测、决策、计划、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息为基本依据的。
(四)考核成本计划的完成情况，开展成本分析
在企业的经营管理中，成本是一个极为重要的经济指标，它可以综合反映企业以及企业内部有关单位的工作业绩。因此，成本会计必须按照成本计划等的要求，进行成本考核，肯定成绩，找出差距，鼓励先进，鞭策落后。成本是综合性很强的指标，其计划的完成情况是诸多因素共同作用的结果。因此，在成本管理工作中，还必须认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，揭示影响成本升降的各种因素及其影响程度，以便正确评价企业以及企业内部各有关单位在成本管理工作中的业绩和揭示企业成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。
费用岗位职责共10
1.负责公司预算的编制及审核。2.负责月度预算执行情况分析，反馈财务经理、机构负责人、总公司。3.负责各机构营业费用预算追加的审核、执行率及预算分析质量考核。4.负责完善预算管理制度及预算管理流程。费用岗位职责共11
费用会计工作职责
一、直接上级：会计主管
直接下级：无
二、费用会计任职要求
1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;
2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;
3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;
4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;
5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
6、身体健康，能胜任本职工作。
三、费用会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各
项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;
6、和往来及时进行对帐;
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;
10、承办经理或主管交办的其它工作。
一)进行成本预测，参与经营决策，编制成本计划，为企业有计划地进行成本管理提供基本依据
在社会主义市场经济中，企业应在遵守国家的有关政策、法令和制度的前提下，按照市场经济规律的要求，正确地组织自己的生产经营活动。为此，企业必须在经营管理中加强预见性和计划性。也就是说，面对市场，企业应在分析过去的基础上，科学地预测未来，周密地对自身的各项经济活动实行计划管理。就企业的成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。但成本会计作为一项综合性很强的价值管理工作，应充分发挥自己的特点，在成本的计划管理中，发挥主导作用。为了使企业成本管理工作有计划地进行和对费用开支有效地进行控制，成本会计工作应在企业各有关方面的配合下，根据历史成本资料、市场调查情况以及其他有关方面(如生产、技术、财务等)的资料，采用科学的方法来预测成本水平及其发展趋势，拟定各种降低成本的方案，进而进行成本决策，选出最优方案，确定目标成本;然后再根据目标成本编制成本计划，制定成本费用的控制标准以及降低成本应采取的主要措施，以作为对成本实行计划管理，建立成本管理的责任制，开展经济核算和控制费用支出的基矗
(二)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本
企业作为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，应贯彻增产节约的原则，加强经济核算，不断提高自己的经济效益。这是社会主义市场经济对企业的客观要求。在此方面成本会计担负着极为重要的任务。为此，成本会计必须以国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及企业的有关计划、预算、规定、定额等为依据，严格控制各项费用的开支，监督企业内部各单位严格按照计划、预算和规定办事，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法.，以促进企业经济效益的不断提高。 (三)及时、正确地进行成本核算
为企业的经营管理提供有用的信息按照国家有关法规、制度的要求和企业经营管理的需要，及时、正确地进行成本核算，提供真实、有用的成本信息，是成本会计的基本任务。这是因为，成本核算所提供的信息，不仅是企业正确地进行存货计价、正确地确定利润和制定产品价格的依据，同时也是企业进行成本管理的基本依据。在成本管理中，对各项费用的监督与控制主要是在成本核算过程中，利用有关核算资料来进行的;成本预测、决策、计划、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息为基本依据的。 (四)考核成本计划的完成情况，开展成本分析
在企业的经营管理中，成本是一个极为重要的经济指标，它可以综合反映企业以及企业内部有关单位的工作业绩。因此，成本会计必须按照成本计划等的要求，进行成本考核，肯定成绩，找出差距，鼓励先进，鞭策落后。成本是综合性很强的指标，其计划的完成情况是诸多因素共同作用的结果。因此，在成本管理工作中，还必须认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，揭示影响成本升降的各种因素及其影响程度，以便正确评价企业以及企业内部各有关单位在成
本管理工作中的业绩和揭示企业成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。篇2：费用会计岗位职责
费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。
费用岗位职责共12
篇1：成本主管岗位职责
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篇2：成本会计岗位职责 成本会计岗位职业
一、岗位职能描述
1、负责公司月度产品成本核算及相关账务处理；
2、定期检查公司产品库存，保证账实相符；
3、对公司生产成本与制造费用进行分析，提出降低成本费用的制度与措施。
二、岗位职责
（一）审核材料出库单
1、回收并审核仓储部当日打印的材料出库单，登记异常情况。
2、统计材料出库单回收与审核过程中出现的异常情况；对其中的非账务处理问题，通过工作快报转物流中心协查。
（二）审核产成品入库单
审核仓储部产成品入库单录入情况，登记异常情况表，并及时与仓储部和调试部沟通解决；月末，向调试部提交当月产成品入库明细表。
（三）审核销售凭证
依据账务核算原则及公司销售财务管理制度，审核公司销售凭证。
（四）参与产成品、在产品盘存工作
1、参与物流中心产成品、商品盘点工作，并按相关盘存制度，对账实差异予以处理。
2、参与制造中心在产品盘点工作，对差异情况进行统计并提出处理方案。
（五）核算月度产品成本
1、按照成本核算办法归集和分配相关成本要素，核算当月产成品生产成本。
2、根据销售出库单，核算并结转当月产品销售成本。
（六）清理物品借支
月末，对各部门及个人的物品借支情况进行清理，并按相关政策提交借物逾期表和处理意见。
（七）提交成本管理报告
提交在产品、产成品账龄分析表、产成品成本异动分析表等管理报表，并提出完善成本管理、改进生产效率的建议和措施。
三、岗位标准
1、按时、准确完成月度销售成本与完工产品成本核算；
2、对原材料出库单、产成品入库单等单据审核及时、无误；
3、准确评审销售合同（含标书）；
4、及时、准确完成制造中心账务处理；
四、相关制度
1、《关于物料报损账务处理的规定》
2、《关于成本核算相关流程的规定》
3、《关于移动电话话费报销的有关规定》
五、岗位流程与规范
（一）材料出库单审核流程与操作规范
1、材料出库单签收流程与操作规范
（1）在一个工作日内收回仓储部当日录入的材料出库单；对不能收回的单据，要及时查明原因，并将单据号提交部门经理； （2）回收材料出库单时，要填写单据回收签收表，登记相应的单据号码。
2、材料出库单审核流程与操作规范
（1）计划内领料材料出库单
a、计划内外协报损在录入材料出库单时，应录入产品名称； b、报损领料的内部领料单上每种物料都要注明对应的产品名称，物流中心在录入时也要按对应的产品打单；
c、材料出库单应发数与实发数不一致的，需退回仓储部核查处理。
（2）计划外领料材料出库单
a、计划外领料范畴：生产报损领料、工程变更领料、外协赔偿领料、研发领料、个人借物。
b、生产报损领料审核规范
1）依据质检部报损文件审核报损物料的领用；物料报损率大于质检部正常范围的，内部领料单须由制造中心总经理和质检部经理签字；对未查出原因或责任人的，应由制造中心总经理签字并挂其个人借物。物流中心依据经审核的内部领料单打单，出库类别为生产报损领料，并在出库单右上角标注内部领料单号码。
2）个人赔偿也计入正常报损，出库类别为生产报损领料，备注须注明赔偿人。 3）填写内部领料单时，相关部门要注明报损物料所属的批次，产品编码和名称。 4）仓储部打单时也要录入报损物料的产品编码和名称，一种产品打一张单。 c、外协报损领料审核与账务处理
1）按外协加工合同约定的报损比率领取的报损物料，视为计划内领料，记入生产计划领料。
2）物料已送至外协加工处，因外协单位没有焊接而报缺料的，出库类别记个人借物，领料人为该外协单位，并作如下账务处理：
借：应付账款——某外协单位 （赔偿金额）
贷：原材料
加工的产品检验入库后，应将这部分由外协单位赔偿的缺料金额从应支付的加工费中扣除，分录如下：
ⅰ）支付的同时收回发票，依据请款单各发票作以下分录：
借：制造费用——外协加工费 （发票金额/）
应交税金——应交增值税（进项） （发票金额/*）
制造费用----外协加工（赔偿金额）
贷：银行存款 （发票金额减赔偿金额） 应付账款——某外协单位（赔偿金额）
ⅱ）发票未收回的情况下，依据请款单先作如下分录：
借：应付账款——某外协单位 （请款金额减赔偿金额） 制造费用----外协加工（赔偿金额）
贷：银行存款 （发票金额减赔偿金额） 应付账款——某外协单位 待回发票时，再作以下分录：
借：制造费用——外协加工费 （发票金额/）
应交税金——应交增值税（进项） （发票金额/*）
贷：应付账款——某外协单位 （发票金额减赔偿金额） 审核制造中心交过来的外协加工费请款单时，需查询该外协单位借物明细，将需赔偿的金额从外协加工费用中扣除，按以上规定进行相应账务处理。 d、换货（记“个人借物”）领料审核规范 1）生产过程中发现物料有问题、又急需发货的情况下，需向质检部申请；质检部审批后，由质检填写领料单，从仓库借出该物料（记李琦“个人借物”）；采购人员将物料换回后，再办理入库手续，由质检部填制红字出库单，财务作冲红处理。
2）质检部发现某物料报损率过高，需对该物料进行复检时，要填制内部领料单从仓库将该物料领出（记李琦“个人借物”），复检完毕入库再作冲账处理；检验出的不合格物料，继续记李琦“个人借物”，采购员将物料换回来后再办理入库手续，质检部填制红字出库单冲账。 3）对于个人借物，为保证公司财产及时退还，特做出以下规定：个人借物一个月内未交还的，按每日％进行罚款；超过一个月未交还的，按借物的平均销售价格从借物人工资中扣除。
e、研发领料（记“制造费用1”）审核规范
对于研发领料，相关人员需在内部领料单上注明领料对应的产品或项目，仓储部也要在原材料出库单的备注栏注明产品或项目名称。
3、其他出、入库单的审核
（1）由调拨单自动生成的其他出、入库单
产品和材料在各个仓库进行调整时，仓储部要制作调拨单。通常情况下，一个调拨单会自动生成一张其他入库单和其他出库单。在审核时，一定要注意核实内部领料单的产品名称和数量等内容。
（2）因库位调整等原因制作的其他出、入库单
对于因库位调整等原因制作的其他出、入库单，成本会计在审核时一定要注意仓储部提供的调整依据，认真核对系统中录入的内容与调整依据是否一致。
（二）成本核算工作流程
1、结账日相关部门工作流程
每月结账日，财务中心（成本会计）、制造中心、物流中心（仓储部）要分别做好以下工作：
（1）每月28号下班时间为当月结账时点，成本会计要在此时点关闭库存管理系统（具体方式为在库存管理系统点击“业务处理”，然后选择“期末结账”）。各相关部门要严格遵守此时点，避免因核算时点不一致对产品统计数量造成误差。
（2）成本会计要参与制造中心每月在产品盘点工作。
（3）成本会计每月29号提交当月投产发料表，提供当月投产产品的批次、产品编码、产品名称及投产数量，并提交仓储部和制造中心审核。
投产发料表的制作方法为（以2005年7月份为例）：在库存管理系统点击“限额领料单列表”；在“高级条件选择”中的“逻辑”项选择“并且”，在“条件”项选择“计划下达时间”，在“关系选择”项选择先后选择“≥”和“≤”，在“条件值”项相应先后选择“2005-07-01”和“2005-07-31”（在先后录入“2005-07-01”和“2005-07-31”时，别忘了点击“加入条件”）；之后，点击“过滤”，即得到当月的投产发料表。
除投产发料表外，成本会计还须制作当月产成品入库表，并提交调试部审核。每月产成 品入库表的制作方法为（以2005年7月份为例）：以7月31日为业务日期进入存货核算系统，点击“业务核算”之“产成品成本分配”，并在“产成品成本分配表”中点击“查询”；之后，在“仓库条件”中选择“产品库”，要记住分别在“包括红字入库单”和“只处理当月的单据”前面打“√”号；最后，点击“确定”，即得到当月的产成品入库表。
（4）物流中心仓储部主要审核是否已打印投产发料表所列投产产品的材料出库单、数量是否一致，并反馈哪些产品在结账日已下账但还没有分料；另外，对于28日入库的产成品，仓储部一定要于当日下班前将入库信息全部录入系统。
（5）制造中心主要审核是否收到投产发料表所列投产产品的物料、产品和数量是否一致，反馈哪些产品已经下了计划但材料还没有送上来。 （6）制造中心根据投产发料表所列产品做月末在产品报表，包括料没有送到的产品，以保持报表上的投产数量与计划一致。
（7）调试部将经质检部检验合格的产成品入库，入库前填写产成品入库单，注明入库产品的编码、名称、型号和数量；
产品入库后，仓储部要于当日将入库信息录入系统；
成本会计根据收回的产成品入库单，审核系统中产品的录入情况，要重点审核两者的产品编码、名称、型号及数量是否一致；对审核中发现的问题，要在异常情况登记表（见附表）上登记并及时向仓储部和调试部反馈，督促他们做出正确处理。
（8）每月月末，调试部要对当月所有产成品入库单进行统计，编制单据统计表。表上要说明当月共有多少张单据、起止号码、短缺号码及缺失原因（见附表）。
（9）为提高成本核算的准确性，生产部投产产品的名称、编码、投产数量必须与生产计划一致，调试部入库的产品名称、编码、数量也要与生产计划一致。
（10）质检部对因管理不善而遗失的单据要及时补上，并附部门经理的签字。
（11）每月28号，财务中心主持召开月度成本核算工作会议。各部门要将自身工作中的相关报表提交出来进行核对；各部门工作统一进度后，制造中心再做月末在产品报表。生产部的报表统一做一份，每种产品都要有投产批次和编码；调试部也是如此。
（12） 制造中心需在次月4日前完成生产报表的编制工作，质检部应在次月2日前完成报损物料清单。
2、审核制造中心生产报表
生产部本月投产数量与系统本月新增限额领料单一致；生产部本月送检与调试部本月收检数量一致；调试部本月入库数与系统产成品入库单一致；生产部和调试部期末在产品数量与盘点数量一致。完成时间为次月5日。
3、产成品成本核算流程与操作规范
（1）为保证成本核算的时点一致，进行存货核算前要关闭采购管理和库存管理系统。
（2）以当月最后一天的日期进入存货核算系统——业务核算——正常单据记账 a、记账前确定所有的单据均已审核； b、选择原材料库和商品库； c、单据类型：材料出库单；
d、分别在“包含未审核单据”和“包含未开发票的出库单”前面打“√”号； e、分别录入“起始日期”和“截止日期”； f、点击“确定”，进入“正常单据记账”界面； g、先后点击“全选”和“记账”。
（3）存货核算系统——业务核算——结算成本处理（选择与上一步相同的库） a、选择原材料库和商品库，输入结算日期； b、点击“确定”，进入“暂估结算表”界面； c、先后点击“全选”和“暂估”。
（4）存货核算系统——业务核算——期末处理 a、选择原材料库和商品库，之后点击“确定”，进入“仓库成本计算表”界面； b、分别在“01仓库成本计算表”和“03仓库成本计算表”界面点击“确定”。
（5）存货核算系统——账表——汇总表——出库汇总表 a、点击“查询”，在“查询条件选择”的“收发类别”中选择生产计划领料，“项目大类”中选择“成本对象”；“单据日期”输入“当月1日”至“当月30日”。 b、在“汇总依据及排序方式”中分别选择“项目大类”、“项目分类”和“项目名称”汇总求和； c、在“单据类型和仓库选择”中，“单据类型”选择“材料出库单”，“仓库”选择“原料库”和“商品库”，“业务类型”选择“全选”； d、点击“确定”，就会显示当月各种产品所耗物料的总金额。
（6）存货核实系统——账表——汇总表——出库汇总表
选择不同的出库方式，导出对应的出库单列表，分别得出应计入生产成本、制造费用及其他应收款等科目的物料金额，具体方法如下： a、在“单据类型和仓库选择”中，“单据类型”选择“材料出库单”，“仓库”选择“原料库”和“商品库”，“业务类型”选择“全选”； b、在“查询条件选择”中输入“单据日期”；
c、在“汇总依据及排序方式”中分别点击“仓库编码”、“收发类别编码”。
以上操作完成后，点击“确定”即可。之后，在总账系统中填制凭证，作以下分录： 借：生产成本——直接材料
制造费用——材料消耗
其他应收款——个人借物
主营业务成本——包装物
贷：原材料
商品
（7）对制造费用进行归集和结转。在总账系统先后点击“期末”、“转账生成”，选择“结转制造费用”，并把月份改为结转当月。之后，点击“确定”，并把日期改为当月最后一日，就生成了如下凭证：
借：生产成本——制造费用
贷：制造费用——相关二级科目
（8）根据系统材料出库单汇总各产品耗用材料成本→总账中“直接人工”科目取生产部和调试部工资总数→总账中“制造费用”科目余额取生产部和调试部制造费用总数(两部门均分) →制造中心报表中取各产品耗用工时(制造中心工时为根据自定的标准工时以及期末在产品完工程度统计)→生产部送检产品和期末在产品成本分配(材料成本在考虑已投产料未齐产品的缺料情况下根据送检数量所占比例分配，直接人工和制造费用按照约当产量分配) →调试部入库产品和期末在产品成本分配(按照入库数量所占比例分配) 生产部：送检产品材料成本＝(期初材料成本+本月投产材料成本+期末缺料成本)* 本月送检数量/(期初数量+本月投产数量) 送检产品费用成本＝(期初费用成本+本月投产费用成本) * 本月送检数量/本月约当产量
调试部：完工产品成本＝(期初成本+收检成本)*完工数量/ (期初+收检数量) （9）存货核算系统——业务核算——产成品成本分配
当月完工产品成本核算出来之后，要把产成品成本录入存货核实系统。具体操作为：进 入“产成品成本分配”界面，点击“查询”，在“仓库条件”中选择“产品库”，同时点击“只处理当月单据”和“包括红字入库单”。点击确定，就可以录入各个产成品的成本了。录入完毕，点击“分配”，就可以进入下一步操作了。
（10）存货核算系统——业务核算——正常单据记账 a、选择“产品库”，“单据类型”点击“全选”，输入单据日期； b、点击“确定”，进入“正常单据记账”界面； c、先后点击“全选”和“记账”。
（11）存货核算系统——业务核算——结算成本处理 a、选择产品库，输入结算日期； b、点击“确定”，进入“暂估结算表”界面； c、先后点击“全选”和“暂估”。
（12）存货核算系统——业务核算——期末处理 a、选择产品库，之后点击“确定”，进入“02仓库成本计算表”界面； b、在“02仓库成本计算表”界面点击“确定”。
以上是“原材料库”、“商品库”和“产品库”的期末处理流程。其他仓库的期末处理流程与上述流程类似。
4、结转销售成本
本月出库已做收入部分直接从“产成品”转为“主营业务成本”；本月出库但未作收入部分从“产成品”转为“发出商品”；以前月份出库本月做收入部分从“发出商品”转为“主营业务成本”。
控制点：每月已做收入的产品销售数量和收入金额需有对应的成本数量和金额，未发货已做收入部分需根据做收入产品数量结转暂估成本，待实际发货后冲回暂估成本并结转实际成本。
5、物品借支管理
样机：客服申请→计划投产→完工入库→客服开单领用(用调拨单从产成品库转入样机库)；
销售换货：销售人员开单→总裁审批→仓储部打单
成本会计每月要对物品借支进行统计并对外通报，按照公司相关制度进行管理。
（三）销售合同审核工作流程与规范
1、销售合同中的产品一定要有编码，没有编码的一律不予审核；
2、销售的产品为自产产品时，根据合同中的销售价格和成本清单中的成本计算该产品毛利率；
3、销售合同中的业务费项，要填写具体比例，没有的一定要写“无”，不能空着不填；业务费的比例是指业务费占合同额的比例，在计算毛利率时要减去这部分费用；
4、销售的产品为外购产品时，要求研发中心提供编码，物流中心提供采购成本，然后根据合同价格计算产品毛利率；
5、货款支付的方式要注明是“电汇”，
6、合同要注明购买方名称、收货人姓名、电话、发货地点等内容。
（四）外协加工合同评审工作流程与规范
1、制造中心外协加工当事人必须凭外协账本请款、报账；
2、请款单必须附请款人与制造中心总经理签字，并注明合同编号和合同项目；
3、请款金额不能高于合同金额；若前者低于后者，成本会计要将二者的差额与库存管理系统供应商的“个人借用”金额核对；
4、合同对账单与扣款明细表必须附当事人、质检部及制造中心总经理签字。
六、管理工具
1、材料出库单回收签收表
此表主要考核仓储部材料出库单录入系统和物料分配工作及时性；另一方面，也可以检查成本会计回收每日材料出库单的及时性情况。
2、材料出库单异常情况登记表
此表主要登记成本会计在材料出库单审核过程中发现的异常问题。成本会计要积极与仓储部沟通，及时解决这些问题。
3、产成品入库单异常情况登记表
此表主要考核仓储部产成品入库单录入工作的及时性和准确性。对于发现异常情况，成本会计要及时通知仓储部解决。
4、财务部相关核算文件及管理报表。
七、大事记
2005年5月 接任成本会计； 2005年7月 产品分类的变更
出于管理及会计核算的需要，从7月份起，公司销售产品的分类有如下改变：将以往的“原材料”和“库存商品”合并为“原材料”；也就是说，公司销售产品的分类仅包括两种：“原材料”和“产成品”。财务处理方法是：
借：主营业务成本
贷：原材料/产成品
八、案例
案例名称：强化经营风险意识——对物料报损的处理
案例描述：长期以来，生产部在进行报损领料时，调试部均会在内部领料单上注明该物料的报损率。如果报损率在公司规定的范围之内,成本会计会直接以报损方式进行账务处理；如果报损率超出规定的范围，调试部会在内部领料单上注明赔偿人的名字，成本会计仍以报损方式处理。
但是，8月下旬，在报损领料方面，成本会计的工作出现了漏洞。调试部在审核报损领料时，由于种种原因，个别报损物料的责任人一时无法确定；在领料较紧急的情况下，调试部就在内部领料单上标上“待查”字样。对于此种情况，按照常理，成本会计应该先挂李琦“个人借物”，待找到责任人时，再进行红字冲回；然而，由于李琦个人借物数量较多，又长期得不到清理，陈总不得已做出了“不准再挂李琦个人借物”的决定。在此情况下，成本会计就把“原因待查”的报损领料均以“报损”而不是“个人借物”方式处理了。
仔细分析上述处理方式，我们会发现其中蕴含着一定的经营风险。对于“原因待查”的报损领料，如果调试部及时跟踪处理，找到责任人赔偿，则公司的利益不会受到损失；但是，如果调试部不进行后续处理，超出报损率的物料就得不到赔偿，这样就不可避免地造成公司经济利益受损，进而使公司蒙受一定的经营风险。
上述案例及“姜华事件”表明，我们在日常工作中一定要具备风险意识，时刻关注各种经营风险，并努力将其降至最低。为此，我们要做好以下几点：
首先，认真研究自己的岗位，深入分析各项工作内容，列举工作中的各个细节； 其次，在分析工作的各个细节的基础上，找出其可能为公司带来的风险；
最后，评估各种风险发生的可能性，并努力寻找相关的应对措施。
篇3：成本部岗位职责 成本部岗位职责
一、成本测算及目标成本管理
1、参与项目策划定位的确定工作，进行各类产品方案的成本测算。
2、负责在设计阶段与设计部研究确定设计限额和控制建议，进行建安成本测算。
3、根据项目所处不同的设计阶段及进展程度，分阶段调整并分解、细化项目成本控制指标，并最终形成目标成本指导文件。
二、施工阶段成本管理
1、负责在集团审批的目标成本之下，逐步实行责任成本管理、动态成本管理，保证各项目的成本控制目标实现。
2、负责建立动态成本信息台帐，收集和录入项目动态成本，并进行汇总和分析，对超出预期成本变动范围的情况启动预警程序，并根据需要提出目标成本调整申请。
3、审核项目超出目标成本控制范围内的支出，控制目标成本的非预期超支。
4、审核项目的设计变更、工程签证费用申报，与工程部共同完成工程签证的认量工作，提出成本控制意见。
5、参与材料设备采购管理，包括招标文件编制、入围单位考察、评标等工作。
6、组织工程项目预结算委托及结果审核。
7、负责项目成本分析评价及效益评估。
三、合同管理
1、负责项目公司经济技术合同的归口管理（不包含银行贷款合同、融资合同、房屋销售合同、商业租赁合同），负责经济技术合同的登记及台账建立。
2、负责工程施工单位采购合同的起草、谈判、合同交底及有重大变化的合同修订工作。
3、参与其他合同价格的谈判及确定，指导、配合、支持、审核其它合同的签订。
4、审核项目公司经济技术合同的付款申请。
5、组织并推动合同标准化工作在项目公司的开展。
四、工程施工单位采购
1、根据项目情况调整具体项目的合约框架，确定工程施工单位的总分包关系及合同关系。
2、审核工程施工单位采购计划（年度、季度、月度）。
3、组织项目施工单位采购的实施（项目公司主导的），主要包括组织招标文件的编制/审查、发布招标公告或招标意向书、组织入围单位考察、组织现场勘查及答疑、组织项目公司负责的采购项目的开标评标、合同洽谈和发布中标通知书等。
4、参与项目公司材料设备采购，包括招标文件编制、入围单位考察、评标等工作。
五、成本数据库管理
1、收集、整理已完工项目/当地其他项目的建安成本经济指标数据，完善集团成本数据库。
篇4：成本经理岗位职责说明书 成本部经理岗位职责说明书
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篇5：费用会计工作职责 费用会计工作职责
一、直接上级：会计主管
直接下级：无
二、费用会计任职要求
1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;
2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;
3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;
4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;
5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
6、身体健康，能胜任本职工作。
三、费用会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各
项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;
6、和往来及时进行对帐;
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;
10、承办经理或主管交办的其它工作。
一)进行成本预测，参与经营决策，编制成本计划，为企业有计划地进行成本管理提供基本依据
在社会主义市场经济中，企业应在遵守国家的有关政策、法令和制度的前提下，按照市场经济规律的要求，正确地组织自己的生产经营活动。为此，企业必须在经营管理中加强预见性和计划性。也就是说，面对市场，企业应在分析过去的基础上，科学地预测未来，周密地对自身的各项经济活动实行计划管理。就企业的成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。但成本会计作为一项综合性很强的价值管理工作，应充分发挥自己的特点，在成本的计划管理中，发挥主导作用。为了使企业成本管理工作有计划地进行和对费用开支有效地进行控制，成本会计工作应在企业各有关方面的配合下，根据历史成本资料、市场调查情况以及其他有关方面(如生产、技术、财务等)的资料，采用科学的方法来预测成本水平及其发展趋势，拟定各种降低成本的方案，进而进行成本决策，选出最优方案，确定目标成本;然后再根据目标成本编制成本计划，制定成本费用的控制标准以及降低成本应采取的主要措施，以作为对成本实行计划管理，建立成本管理的责任制，开展经济核算和控制费用支出的基矗
(二)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本
企业作为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，应贯彻增产节约的原则，加强经济核算，不断提高自己的经济效益。这是社会主义市场经济对企业的客观要求。在此方面成本会计担负着极为重要的任务。为此，成本会计必须以国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及企业的有关计划、预算、规定、定额等为依据，严格控制各项费用的开支，监督企业内部各单位严格按照计划、预算和规定办事，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法.，以促进企业经济效益的不断提高。 (三)及时、正确地进行成本核算
为企业的经营管理提供有用的信息按照国家有关法规、制度的要求和企业经营管理的需要，及时、正确地进行成本核算，提供真实、有用的成本信息，是成本会计的基本任务。这是因为，成本核算所提供的信息，不仅是企业正确地进行存货计价、正确地确定利润和制定产品价格的依据，同时也是企业进行成本管理的基本依据。在成本管理中，对各项费用的监督与控制主要是在成本核算过程中，利用有关核算资料来进行的;成本预测、决策、计划、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息为基本依据的。 (四)考核成本计划的完成情况，开展成本分析
在企业的经营管理中，成本是一个极为重要的经济指标，它可以综合反映企业以及企业内部有关单位的工作业绩。因此，成本会计必须按照成本计划等的要求，进行成本考核，肯定成绩，找出差距，鼓励先进，鞭策落后。成本是综合性很强的指标，其计划的完成情况是诸多因素共同作用的结果。因此，在成本管理工作中，还必须认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，揭示影响成本升降的各种因素及其影响程度，以便正确评价企业以及企业内部各有关单位在成
本管理工作中的业绩和揭示企业成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。
篇6：成本会计岗位职责说明书 成本会计岗位职责说明书
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篇7：成本管理岗位职责 成本控制部岗位职责
1、成本控制部经理岗位职责 ? 目标管理
? 组织确定项目的目标成本；
? 确定部门的工作目标及工作计划； ? 定期检查成本控制目标的执行情况； ? 制定有效的成本控制方法；
? 负责监督和落实部门的工作计划； ? 造价审核
? 组织完成各项造价（含合同价、结算价）的确定工作；审；
? 组织重大结算工作及合同的谈判； ? 招投标工作
? 参与公司所有招投标工作； ? 制度建设
? 组织制定成本管理的有关规范；
? 组织对成本管理规范的有关培训工作； ? 负责公司成本管理制度的制定； ? 新项目投资测算
? 组织项目前期成本调研，便于公司决策； ? 合同管理
? 起草格式化标准合同文本； ? 对上报合同进行审核；
? 根据实施情况对合同的经济条款进行全面的把握； ? 预决算管理
? 负责装修工程及室外园林绿化工程结算工作； ? 部门管理
? 培养业务骨干；
? 部属激励和绩效考核；
对造价工作完成部门内的终 ? 负责本部门人力资源的配置和调遣； ? 相关总协调工作
? 负责本部门所有对内对外的协调工作； ? 组织对外的业务交流活动；
? 负责公司内部成本意识的建立并组织相关培训。
2、成本综合管理岗岗位职责
? 施工图预算管理—土建、安装工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； ? 负责编制咨询合同； ? 目标成本制定
? 确定项目目标成本，制定材料设备成本控制明细表； ? 结算工作 ? 负责督促施工单位上报工程结算书； ? 负责按相关文件规定审核工程结算资料；
? 负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审； ? 信息管理 ? 负责按集团要求有效使用成本管理软件，及时完整录入各类数据； ? 负责汇总编制每月公司成本月报，并上报总部； ? 动态目标成本
? 负责进行项目动态目标成本跟踪，包括：主体建筑的土建费、公共配套项目及开发间接费等；
? 按月提供出动态成本分析报告（土建部分）； ? 审计配合工作
? 对造价咨询公司进行管理，各项审价工作协调 ? 负责准备编制审计所需数据表格工作； ? 负责审计的其他配合工作； ? 合同及付款管理
? 负责审核合同中有关经济条款；
? 负责建立合同及合同付款台帐及成本核算工作； ? 日常管理
第2/4页
? 配合及时提供成本管理软件所需相关数据； ? 及时总结工作中经验教训供部门内共享； ? 编制项目每月工程资金计划； ? 协助部门经理处理日常事物。
3、安装成本管理岗岗位职责 ? 施工图预算审核--安装工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； ? 审核工程进度款
? 负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款（安装部分），经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据； ? 招投标工作
? 对安装工程和材料（设备）招投标工作，预算员要负责对相关的投标单位的入围进行审签；
? 负责协助编制主体工程招标文件，对招标文件的经济条款进行审核； ? 对经济标书进行分析； ? 审核现场签证变更
? 负责全部安装工程设计变更和签证单费用的初审；
? 负责按月向成本管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况； ? 结算工作
? 负责督促施工单位上报工程结算书； ? 负责按相关文件规定审核工程结算资料； ? 动态目标成本
? 负责进行项目动态目标成本跟踪，包括：主体建筑的安装、社区管网及安装甲供材料等；
? 按月提供出动态成本分析报告（安装部分）； ? 现场管理
? 负责抽查现场有关工程量的准确性；
? 负责督促工程部执行《工程变更签证管理规范》； ? 合同及付款管理
? 负责审核合同中有关经济条款；
第3/4页 ? 日常管理
? 负责总部成本管理软件的日常数据管理工作； ? 及时总结工作中经验教训供部门内共享；
4、成本信息管理岗
? 施工图预算审核（兼）—土建工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作； ? 审核工程进度预算
? 负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款，经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据之一； ? 审核现场签证变更
? 负责全部土建工程设计变更和签证单费用的初审；
? 负责按月向成本管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况； ? 结算工作
? 负责督促施工单位上报工程结算书； ? 负责按相关文件规定审核工程结算资料；
? 负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审； ? 动态目标成本 ? 负责进行项目动态目标成本跟踪；
? 按月提供出动态成本分析报告（签证变更部分）； ? 现场签证变更及档案管理
? 负责建立工程设计变更及现场签证费用台帐； ? 负责各类决算资料档案及图纸资料管理； ? 招投标管理
? 负责招投标工程量清单计算； ? 日常管理
? 配合及时提供成本管理软件所需相关数据； ? 负责每周部门例会纪要记录及整理； ? 及时总结工作中经验教训供部门内共享； ? 协助部门经理处理日常事物。 篇8：成本部岗位职责简化版 部门职能：
1、目标成本、责任成本管理：搜集、整理、汇总历史成本资料；确定目标成本总控指标，分解成本控制指标，提出控制要点；汇总编辑项目目标成本指导书及目标成本控制责任书，并负责监控、评估；每月分析目标成本变动情况，汇报项目动态成本；
2、预结算管理：组织编制及审核工程施工图预算；全面审核竣工工程结算；根据结算报告完成各项工程清算；
3、成本信息管理：建立和完善工程造价和材料设备价格信息资料库；定期进行专题或综合的成本分析和研究收集内及其他工程造价信息资料；收集内及其他公司成本管理先进举措，加以吸收利用和推广；有效使用下发的成本管理软件；标准合同文本（工程设计类）的组织编制及审核；审核并及时办理各项合同的审批工作；审核各项付款的审批工作；审核并及时办理各项结算的审批工作；按不同类别建立合同及执行情况台帐；
4、成本管理监控评估：参与工程、材料及设备的招投标工作；参与合同有关经济条款的审核；定期动态报告目标成本和责任成本的执行情况；定期和不定期抽查评估项目成本管理工作；对项目前期土地成本、方案设计等进行评估，提出意见；对报批报建进行监督控制；
5、成本管理规范建设：制定并完善部门内部管理规范制度；制定并完善目标成本管理体系；制定成本管理的有关规范及实施细则；
6、培训指导：组织成本管理规范的培训；为工程部提供预算、结算和成本管理的业务指导
7、成本预结算管理：预算资料原件工程结算前由主办人留存保管；结算资料原件工程结算后由专人统一归档管理；
成本经理职责：
1、目标管理：组织确定项目的目标成本；确定部门的工作目标及工作计划；定期检查成本控制目标的执行情况；制定有效的成本控制方法；负责监督和落实部门的工作计划；
2、造价审核：组织完成各项造价（含合同价、结算价）的确定工作；对造价工作完成部门内的终审；组织重大结算工作及合同的谈判；
3、招投标工作：参与公司所有招投标工作；
4、制度建设：组织制定成本管理的有关规范；组织对成本管理规范的有关培训工作；负责公司成本管理制度的制定；
5、新项目投资测算：组织项目前期成本调研，便于公司决策；
6、合同管理：起草格式化标准合同文本；对上报合同进行审核；根据实施情况对合同的经济条款进行全面的把握；
7、预决算管理：负责工程结算审核工作；
8、部门管理：培养业务骨干；部属激励和绩效考核；负责本部门人力资源的配置和调遣；
9、相关总协调工作：负责本部门所有对内对外的协调工作；组织对外的业务交流活动；负责公司内部成本意识的建立并组织相关培训。
成本主管职责：
1、施工图预算管理—土建、安装工程：根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询
单位与施工单位预算核对工作；负责编制咨询合同；
2、目标成本制定：参与项目目标成本的确定，制定材料设备成本控制明细表；
3、结算工作：负责按相关文件规定审核工程结算资料；负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审；
4、信息管理：负责按要求有效使用成本软件，分析成本数据；
5、动态目标成本：负责进行项目动态目标成本跟踪；
6、审计配合工作：对造价咨询公司进行管理，各项审价工作协调；负责准备编制审计所需数据表格工作；负责审计的其他配合工作；
7、合同及付款管理：负责审核合同中有关经济条款；负责审核合同付款及成本核算工作；
8、日常管理：配合及时提供成本管理软件所需相关数据；及时总结工作中经验教训供部门内共享；审核项目每月工程资金计划；协助部门经理处理日常事物。
成本管理员职责：
1、施工图预算审核（兼）：根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作；
2、审核工程进度预算：负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款，经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据之一；建立健全合同付款台账；
3、审核现场签证变更：负责全部土建、安装工程设计变更和签证单费用的初审；负责按月向成本部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况；
4、结算工作：负责督促施工单位上报工程结算书；负责按相关文件规定审核工程结算资料；负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审；
5、动态目标成本：负责进行项目动态目标成本跟踪（签证变更部分）；按月提供出动态成本分析报告（签证变更部分）；
6、现场签证变更及档案管理：负责建立工程设计变更及现场签证费用台帐；负责各类预结算资料档案及图纸资料管理；
7、招投标管理：参与招投标部分材料、零星工程工程量清单计算；参与部分材料、零星工程的招标工作；
8、日常管理：配合及时提供成本管理软件所需相关数据；负责每周部门例会纪要记录及整理；及时总结工作中经验教训供部门内共享；协助部门经理处理日常事物。
费用岗位职责共13
1、配合财务总监制定公司成本目标。
2、结合以往成本数据，编制《成本控制计划》。
3、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
4、负责月度/年度成本汇总及分析与反馈工作；对各部门、各核算类别统一汇总工作。
6、负责与销售员、渠道商和代理商的对账工作。
7、参与公司产品定价核算工作。
8、负责应付款凭证的出具、应付款账目的管理、核算工作。每月定时向主管会计报送《应付款明细表》。：
2、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、熟练使用财务软件，会计电算化，精通国家财经政策和会计、税务法规；具有独立帐务处理能力。
3、熟悉公司预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；
5、准备、分析、核对税务相关问题；
6、审计合同、制作帐目表格。 岗位职责：
- 原材料、低值易耗品和所有物料的出入库单据录入；进行产品成本分析和计算，编制成品凭证； - 合理把控产品成本节约，积极提出合理化成本改进意见； -制作所有会计报表，如项目成本报表、工厂本批月成本核算表，以及月、季、年度相关报表等，按时向相关部门领导提报所需相关数据报表；
- 以及技术员开具的材料分析单，与库管核实是否依据材料分析单出库，每月与库管核对出入库及剩余情况；
- 规范工厂成本核算流程，制订相关管理制度和流程；
- 协助总部财务部做好各项数据分析和处理工作，并及时完善相关制度流程，提出合理化建议；
- 必须具备实际独立运用用友财务软件进、销、存模块经验；工作内容：
1.负责全国所有项目、产品销售合同的统计
2.开具收入发票，进行发票统计，并编制收入记账凭证， 3.根据销售收款对公司所有销售应收款的统计、核对和后续管理 4.负责全国销售经理业务提成的计算 5.负责公司统计报表的填制、申报
6.根据车间成本核算员上报的成本计算单计算工厂产品成本 7.核算产品销售成本，结转总部成本帐
8.计算销售合同印花税，并向税务申请购买总部所有印花税票 9.负责与其他会计核对分子公司往来帐簿 10.公司领导安排的其他工作
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。
3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作
4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。
5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。
6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。
1、负责根据会计准则设置会计科目，编制基金记账凭证和财务报表，按照要求
报送各类财务分析报告和汇总数据；
2、参与基金退出项目公司的财务核算；
3、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，
办理交纳各种税金的清缴及结算手续；
4、协助编制年度基金财务预算，合理调度资金，提高资金使用效率；
5、负责编制基金运作中所需的财务文件；
6、负责会计档案管理，防止失密、遗失，保证资料的完整、准确、可靠；
7、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、熟知资本运作流程，财务会计专业本科及以上学历；
2、有3年以上同岗位工作经验，熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程，
精通相关财税法律法规；
3、有基金管理公司同岗位从业经验者优先，有会计师事务基金审计从业经验者优先；
4、具备良好的职业素养，较强的风险控制和财务分析的能力；
5、具有良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力；
6、熟练操作财务软件及常用办公软件 工作职责：
1、负责生产成本的核算，认真进行成本开支的事前审核；
2、严格控制成本，提高企业的经济效益；
3、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货
4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；
5、随时抽查企业原材料供应情况；
6、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，
7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料。
8、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；
9、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；
10、定期指导车间的核算工作，检查上报信息是否准确。
11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用；
12、办理其他与成本计算有关的事项；
13、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；
14、完成财务经理安排的其他工作。
任职要求：
1、全日制本科以上学历。
2、4年以上财务工作经验，其中2年成本核算管理经验。
3、熟练掌握工业企业成本核算方法及相关会计准则。
4、具备较强的对外沟通能力并能适应较强的工作压力。 岗位职责：
1.负责公司成本、费用的财务处理和会计核算； 2.参与成本管理控制及成本目标的规划制定； 3.存货的盘点管理、监督； 4.负责定期编制和申报成本统计等报表。 职责描述：
管理会计：编制公司年度财务预算，并监督、考核财务预算的执行情况；分析公司月度收入、利润实现情况，并提出合理化建议。 费用会计：负责公司日常费用申请的审核工作；对费用报销进行汇总和分析。
任职资格： 管理会计：
1、学历和专业要求：本科以上学历，会计、财务等相关专业，具有中级会计师以上职称。
2、相关工作经验要求：至少2年以上与管理会计相关的工作经验，良好的沟通能力和团队精神；熟练掌握预算、税收和管理分析等专业知识。
3、专业知识要求：具有全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务等法律法规。
专业资格要求：熟练操作计算机、财务软件，出色的组织协调和沟通能力。 费用会计：
1、学历和专业要求：专科以上学历，会计、财务等相关专业。具有会计从业资格。
2、相关工作经验要求：至少1年以上工作经验，良好的沟通能力和团队精神。
3、专业知识要求：具有全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务等法律法规。熟练专业资格要求：操作计算机、财务软件，良好的人际沟通能力；作风严谨，工作责任心强。 业务职责：
1.编制公司成本核算方案，并定期组织成本核算工作；
2.依据公司以往财务数据及未来经营需求，组织收集相关数据信息，开展成本预测；
3.监督检查、控制成本目标的执行情况、各项成本费用支出审核工作的实施情况，保证经营管理活动成本可控；
4.开展成本控制措施优化改进，提出降低成本的改进意见及建议； 5.根据公司经营状况、财务状况、资产状况，组织开展成本统计分析工作，为公司各项经营管理活动提供数据支持； 6.完成上级领导交办的其他工作。
1、凭证录入，账务处理；
2、产品成本核算；
3、申报纳税，及所有涉税事项；
4、统计申报；
5、工商年检及变更事项；
6、财会文件的准备，归档和保管；
7、协助主管完成日常事务性工作；
8、协助完成上级交给的其他事项。任职资格：1工作职责：
1、执行公司的财务制度，负责客户的往来、收入核算。
2、对销售单据、发票开具等销售相关业务进行监控。
3、负责客户回款、经销商返利的审核。
4、每月出客户往来对账单。
5、保证客户往来发生及余额的准确性。
岗位描述/职责：
1、负责定期的对内和对外的财务报告和财务分析；
2、维护并优化成本核算体系，完成成本分析；
3、编制财务预算，定期执行对比分析，确定差异原因，提出改进意见；
4、处理税务、银行、外管局等对外关系，协调支持内、外部审计；
5、协助管理财务部的日常工作。
6、成本归集、分配、核算 任职要求：
1、具备本科或以上学历，会计学、财务管理专业；
2、拥有4年以上财务工作经验，2年以上大型工业企业工作经验者优先；
3、获得中级会计师以上资格者优先；
4、熟悉ERP系统，熟练操作Office软件；
5、具有良好的沟通交流能力及团队合作精神；
2、岗位职责：
1）负责公司的基本财务核算和费用管理；
2）费用报销严格执行公司手续，对各部门票据、账目严格把关； 3）严格按照规定保存、管理、使用财务印章及原始票据； 4）北京公司各部门所有现金、费用账的登记核算，日清日结、准确无误； 5）可熟练使用财务管理软件（类似管家婆）者优先。
工作内容：
1、负责费用相关会计账务处理及核算工作；
2、各项公司业务费用的归集分配，确保账务及报表的准确性；
3、能够在规定的时间内准时完成各项财务工作；
4、确保财务制度及流程的贯彻执行,作好内部控制；
5、配合会计事务所做好公司审计工作。
任职要求：
1、本科以上学历，会计等相关专业；
2、1年以上费用会计工作经验；
3、熟练处理费用业务，熟练使用EXCEL\\\\WORD\\\\POWERPOINT；
4、具有良好的沟通能力、团队合作能力；
5、服从领导安排的各项工作。
通晓会计制度、会计准则、税收法则、专业知识及技能；能熟练操作相关财务软件；
3、熟练操作办公软件和办公自动化设备；岗位职责：
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；
4、负责每月工资的审核；
5、和往来及时进行对帐；
6、月末编制部门费用汇总表及编制相关的管理报表；
7、负责保守本部门所掌握的公司秘密；
8、承办财务总监或主管交办的其它工作。
1、编制、打印、装订和保管会计凭证，编制、保管报表，核对、打印、保管账薄；保管其他相关会计档案；
2、及时进行财务分析，提出合理化建议；
3、协助编制资金预算，实时监控预算执行情况，进行预算执行情况分析；
4、协助完成对公司各项报销的审核；对项目各项费用和开支进行分项统计；
5、参与公司税收筹划工作，按时完成纳税申报；
6、参与资产盘点等其他财务管理工作；
7、按期编制工资表，并对工资表的数据负责；
8、按期编制住房公积金缴存表，并对缴存表的数据负责；
9、进行往来账核对，及时向相关人员传达应收款项情况；
10、与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系；
11、及时向政府相关部门催收应收款项；
12、编制银行余额调节表；每周五和出纳一起对库存现金进行盘点并核对，并上交现金盘点表；
13、完成自我发展的工作；
14、完成领导交办的其他工作。
2、.负责瑞赛公司上市前资本市场发展动态的研究，并参与项目前期的分析、论证；
2.负责筹备公司上市后的信息披露事宜；
3.负责与金融机构、风险投资机构、券商、证监会等外部联系, 参与商务谈判；
4.组织相关人员参与证券法律法规、上市规则及证券交易所其他相关规定的培训；
5.负责上市筹备过程中相关资料的准备与归档管理； 6.负责公司产权登记的相关事务； 7.负责财务档案的收集、查找等归口工作；
8.负责员工工资的录入、核算，工资台账的装订、保管，个人所得税的计算；
9.负责与中航国际财务核算管理对接，承担相关数据、报表的上报等工作；
10.负责财务软件系统、财务数据的维护，监督并防范对财务数据和软件的非法修改和删除，保11.证财务数据安全；
12.负责组织搭建电算化平台，组织协调下属公司及相关单位联网工作；
13.负责研究开发财务软件的管理模块应用，提出使用方案建议； 14.完成上级领导交办的其他工作。
3、1.编制公司成本核算方案，并定期组织成本核算工作；
2.依据公司以往财务数据及未来经营需求，组织收集相关数据信息，开展成本预测；
3.监督检查、控制成本目标的执行情况、各项成本费用支出审核工作的实施情况，保证经营管理活动成本可控；
4.开展成本控制措施优化改进，提出降低成本的改进意见及建议； 5.根据公司经营状况、财务状况、资产状况，组织开展成本统计分析工作，为公司各项经营管理活动提供数据支持； 6.完成上级领导交办的其他工作。