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出纳人员岗位说明书大全 出纳员的岗位说明书

2022-05-31 16:37:00综合范文

  下面是范文网小编收集的出纳人员岗位说明书大全 出纳员的岗位说明书,供大家赏析。

出纳人员岗位说明书大全 出纳员的岗位说明书

出纳人员岗位说明书大全

  范文一

  1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.

  2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.

  3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理 其他有关预算的事项.

  4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析 内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.

  5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票 据,做到帐款,票据数目清楚.

  6,及时处理公司领导交办的其他事项.

 

  范文二

  一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销 手续.

  二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字准确,日清月结.

  三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库 存现金,保持现金实存与现金帐面一致.

  四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作.

  五,负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿.

  六,加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金,各种印章,空 白支票,空白收据及其他证卷.

  七,负责作好工资,奖金,医药费的造册发放工作.

  八,负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金.

  九,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表.

  十,根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况.

  十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作,

出纳人员岗位说明书大全

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  范文三

  一、严格执行国家财政、税收政策,加强资金管理。

  二、 做好现金管理工作,审核、检查财务报销手续,做到准确无 误。

  三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐,按月 结出金额,银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对,对 未达帐款要及时查清,如有退票要及时追回。

  四、 严格控制签发空白支票,因特殊情况,确须签发不填金额的 转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期, 对外不签发空头支票。

  五、 做好工资、奖金、津贴和各种费用的`发放工作,及时支付购 货款。

  六、加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,现 金库存必须按规定限额存放,保险箱钥匙必须随身携带,人离 开时,严禁将钥匙插在保险箱上。

  七、 借用公款必须按规定办理申请手续,经领导同意后,方可支付。

  八、 离开办公场所,随手关闭抽屉、门窗等,确保安全。

  九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密。

  十、妥善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符 合财务核算原则负责。

  十一、每月月末编制银行存款余额调节表,对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金,保证现金帐实相符。

  十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。